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New York Stock Exchange · Equity
US$28.0566
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· 8月24日 10:00 ET
US$28.0566
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· 8月24日 10:00 ET
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund invests primarily in equity securities, principally common stocks and preferred stocks of large cap companies. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in securities of large cap companies. The fund is non-diversified.
基金资产
8.65亿 USD
费用率
0.35%
NAV
US$28.04
平均成交量
2.35万
成交量
713
当日区间
US$27.97 – US$28.0566
52 周区间
US$22.40 – US$28.88
前收盘价
US$28.0566
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+3.07%
3 个月
+4.34%
年初至今
+14.47%
1 年
+22.52%
3 年
+39.38%
5 年
+39.38%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月19日
每年
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.0859
2024年12月20日
每年
2024年12月20日
2024年12月26日
US$0.0333
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在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
