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Chicago Board Options Exchange · Equity
US$48.28
−US$0.17 · -0.35%
US$48.28
最新报价−US$0.17 · -0.35%
US$48.285
+US$0.085 · +0.18%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund's investment approach involves strategically deploying capital into a collection of financial instruments that ProShare Advisors believes will collectively replicate the performance of the underlying benchmark. Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its total assets to securities that comprise the index or to other investments with comparable economic attributes.
基金资产
12.45亿 USD
费用率
0.56%
NAV
US$48.41
平均成交量
9.96万
成交量
5.37万
价格变动
1 天
-0.35%
1 个月
+1.88%
3 个月
+0.17%
年初至今
+5.81%
1 年
+10.91%
3 年
+21.49%
5 年
+21.49%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.2426
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.2518
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.2329
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.3007
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.3026
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.2109
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.2292
2025年12月24日
Irregular
2025年12月24日
2025年12月31日
US$0.1195
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.2031
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.0747
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。