iShares Core MSCI Total International Stock ETF（IXUS）ETF 价格、持仓与基金资料

US$97.93

+US$0.72 · +0.74%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$97.80
区间最高: US$98.17

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The iShares Core MSCI Total International Stock ETF is designed to replicate the investment returns of an index consisting of large, mid, and small-cap companies based outside the United States.

资产类别: Equity
发行方: IShares
注册地: US
成立日期: 2012年10月18日
持仓数量: 4,491
ISIN: US46432F8344

主要基金统计

基金资产

609.08亿 USD

费用率

0.07%

NAV

US$97.92

平均成交量

189.4万

成交量

124.64万

当日区间

US$97.77 – US$98.18

52 周区间

US$78.69 – US$98.63

前收盘价

US$97.21

价格变动

表现

1 天

+0.76%

1 个月

+5.10%

3 个月

+3.11%

年初至今

+15.72%

1 年

+22.22%

3 年

+60.86%

5 年

+34.41%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Financial Services23.05%

Technology20.75%

Industrials15.16%

Basic Materials7.65%

Consumer Cyclical7.50%

Healthcare6.80%

Consumer Defensive4.80%

Energy4.54%

Communication Services4.07%

Utilities2.86%

国家敞口

前 10 项

Japan15.24%

Taiwan (Province of China)8.60%

Canada8.22%

United Kingdom7.96%

Korea (the Republic of)6.33%

Switzerland5.47%

China5.45%

Germany4.86%

France4.82%

Australia4.26%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月15日

每半年

2026年6月15日

2026年6月18日

US$1.2331

每半年

2025年12月16日

每半年

2025年12月16日

2025年12月19日

US$1.5702

每半年

2025年6月16日

每半年

2025年6月16日

2025年6月20日

US$1.1707

每半年

2024年12月17日

每半年

2024年12月17日

2024年12月20日

US$1.1818

每半年

2024年6月11日

每半年

2024年6月11日

2024年6月17日

US$1.0192

每半年

2023年12月20日

每半年

2023年12月21日

2023年12月27日

US$1.0484

每半年

2023年6月7日

每半年

2023年6月8日

2023年6月13日

US$0.9815

每半年

2022年12月13日

每半年

2022年12月14日

2022年12月19日

US$0.49

每半年

2022年6月9日

每半年

2022年6月10日

2022年6月15日

US$0.9481

每半年

2021年12月30日

Special

2021年12月31日

2022年1月5日

US$0.0856

Special

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