iShares U.S. Consumer Staples ETF（IYK）ETF 价格、持仓与基金资料

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The iShares U.S. Consumer Staples ETF endeavors to replicate the investment performance of a benchmark index, which consists of American equities from the consumer staples sector.

资产类别: 股票
发行人: IShares
注册地: US
成立日期: 2000年6月12日
持仓数量: 53
ISIN: US4642878122

基金关键指标

基金规模: 16.27亿 USD
费用率: 0.37%
NAV: US$73.45
成交量: 26.99万
平均成交量: 28.4万
前一交易日收盘价: US$73.43

基金资料更新于 2026年10月11日。

当日区间

当前US$74.34

US$73.515US$74.34

52 周区间

当前US$74.34

US$65.21US$78.33

表现

1 个月

+0.92%

3 个月

+0.76%

年初至今

+11.09%

1 年

+9.34%

3 年

+24.79%

5 年

+22.09%

成立以来

+439.09%

累计价格变动不包括分红，以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。

主要持仓

排名持仓标识符权重

01

PROCTER & GAMBLEPGPG+13.70%

02

COCA-COLAKOKO+13.29%

03

PHILIP MORRIS INTERNATIONALPMPM+12.24%

04

PEPSICOPEPPEP+6.83%

05

ALTRIA GROUP INCMOMO+4.47%

06

MCKESSON CORPMCKMCK+4.19%

07

CVS HEALTHCVSCVS+4.05%

08

MONDELEZ INTERNATIONAL CLASS AMDLZMDLZ+3.19%

09

COLGATE-PALMOLIVECLCL+3.02%

10

MONSTER BEVERAGEMNSTMNST+2.78%

11

CENCORACORCOR+2.74%

12

CARDINAL HEALTHCAHCAH+2.54%

13

VYLORVYLRVYLR+2.25%

14

KEURIG DR PEPPER INCKDPKDP+1.88%

15

ARCHER DANIELS MIDLANDADMADM+1.75%

显示已报告的 57 项持仓中的 15 项

持仓数据更新于 2026年10月12日。

敞口

行业敞口

前 5 项

Food Bevg Tobacco: 58.49%
Household & Personal Prod: 21.22%
Health Care Equipment & Services: 13.55%
Consumer Staples Distribution & Retail: 6.44%
Cash and/or Derivatives: 0.29%

国家敞口

前 3 项

United States: 99.64%
Netherlands: 0.20%
Other: 0.15%

分红记录

除息日权益登记日派发日每份金额

2026年9月15日

权益登记日: 2026年9月15日
派发日: 2026年9月18日

2026年9月15日

2026年9月18日

US$0.4365

每季度

2026年6月15日

权益登记日: 2026年6月15日
派发日: 2026年6月18日

2026年6月15日

2026年6月18日

US$0.4172

每季度

2026年3月17日

权益登记日: 2026年3月17日
派发日: 2026年3月20日

2026年3月17日

2026年3月20日

US$0.3363

每季度

2025年12月16日

权益登记日: 2025年12月16日
派发日: 2025年12月19日

2025年12月16日

2025年12月19日

US$0.6961

每季度

2025年9月16日

权益登记日: 2025年9月16日
派发日: 2025年9月19日

2025年9月16日

2025年9月19日

US$0.4483

每季度

2025年6月16日

权益登记日: 2025年6月16日
派发日: 2025年6月20日

2025年6月16日

2025年6月20日

US$0.4075

每季度

2025年3月18日

权益登记日: 2025年3月18日
派发日: 2025年3月21日

2025年3月18日

2025年3月21日

US$0.2875

每季度

2024年12月17日

权益登记日: 2024年12月17日
派发日: 2024年12月20日

2024年12月17日

2024年12月20日

US$0.517

每季度

2024年9月25日

权益登记日: 2024年9月25日
派发日: 2024年9月30日

2024年9月25日

2024年9月30日

US$0.5165

每季度

2024年6月11日

权益登记日: 2024年6月11日
派发日: 2024年6月17日

2024年6月11日

2024年6月17日

US$0.4033

每季度

金额按每份基金份额列示，币种为该 ETF 的交易币种；数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值，否则采用原始报告金额。

IYK 新闻

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US$381.57

-0.10%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.15

-0.06%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.44

-0.07%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.07

-0.06%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.64

-0.36%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$69.95

-0.57%

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