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New York Stock Exchange Arca · Global Equity
US$58.535
+US$0.2472 · +0.42%
· 8月25日 15:33 ET
US$58.535
常规交易时段+US$0.2472 · +0.42%
· 8月25日 15:33 ET
US$58.535
+US$0.2472 · +0.42%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Typically, this fund allocates a minimum of 80% of its portfolio to dividend-paying stocks and other equity-related investments. The investment adviser seeks out companies they deem market leaders based on their projected ability to consistently increase their dividend payments over the long term, and/or maintain substantial dividend payouts, all relative to the constituents of its benchmark, the MSCI ACWI Index.
基金资产
1310.2万 USD
费用率
0.47%
NAV
US$58.23
平均成交量
1640
成交量
6055
当日区间
US$58.535 – US$58.535
52 周区间
US$51.339 – US$58.826
前收盘价
US$58.2878
价格变动
1 天
+0.42%
1 个月
+4.03%
3 个月
+3.69%
年初至今
+9.19%
1 年
+10.51%
3 年
+19.95%
5 年
+76.66%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月25日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月23日
每季度
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.3778
2026年3月24日
每季度
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.1332
2025年12月15日
每季度
2025年12月15日
2025年12月17日
US$0.2933
2025年9月23日
每季度
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.1677
2025年6月24日
每季度
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.3599
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.1173
2024年12月24日
每季度
2024年12月24日
2024年12月27日
US$0.1663
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