JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF（JEPQ）ETF 价格、持仓与基金资料

US$59.83

+US$0.17 · +0.28%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$59.56
区间最高: US$59.99

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The fund implements its strategy by creating a dynamically managed portfolio of equities, primarily consisting of securities found within its benchmark, the Nasdaq-100 Index. Furthermore, it leverages equity-linked notes (ELNs) to execute the sale of call options whose performance is linked to the Nasdaq-100. The investment vehicle is characterized by its non-diversified nature.

资产类别: US Equity
发行方: J.P. Morgan
注册地: US
成立日期: 2022年5月3日
持仓数量: 110
ISIN: US46654Q2030

主要基金统计

基金资产

414.47亿 USD

费用率

0.35%

NAV

US$59.82

平均成交量

682.64万

成交量

492.67万

当日区间

US$59.6943 – US$59.965

52 周区间

US$53.51 – US$61.72

前收盘价

US$59.66

价格变动

表现

1 天

+0.30%

1 个月

+3.24%

3 个月

-0.61%

年初至今

+2.96%

1 年

+7.61%

3 年

+26.54%

5 年

+17.13%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

NVIDIA CORP COMMON STOCKNVDANVDA7.13%

02

APPLE INC COMMON STOCKAAPLAAPL6.20%

03

MICROSOFT CORP COMMONMSFTMSFT5.05%

04

ALPHABET INC-CL C -GOOGGOOG4.88%

05

MICRON TECHNOLOGY INCMUMU4.65%

06

AMAZON.COM INC COMMONAMZNAMZN3.98%

07

ADVANCED MICRO DEVICESAMDAMD3.13%

08

META PLATFORMS INCMETAMETA2.31%

09

BROADCOM INC COMMONAVGOAVGO2.09%

10

LAM RESEARCH CORP COMMONLRCXLRCX2.09%

11

TESLA INC COMMON STOCKTSLATSLA2.07%

12

SEAGATE TECHNOLOGYSTXSTX1.70%

13

WALMART INC COMMON STOCKWMTWMT1.62%

14

NETFLIX INC COMMON STOCKNFLXNFLX1.37%

15CASH——1.29%

持仓数据更新于 2026年8月23日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Technology50.46%

Cash & Others17.20%

Communication Services9.69%

Consumer Cyclical8.99%

Consumer Defensive4.86%

Healthcare3.54%

Industrials2.95%

Utilities0.85%

Basic Materials0.66%

Financial Services0.34%

国家敞口

前 8 项

United States91.39%

Singapore2.16%

Netherlands2.07%

Other1.71%

United Kingdom1.12%

Canada0.58%

Ireland0.50%

Uruguay0.46%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年8月3日

每月

2026年8月3日

2026年8月5日

US$0.705

每月

2026年7月1日

每月

2026年7月1日

2026年7月6日

US$0.6366

每月

2026年6月1日

每月

2026年6月1日

2026年6月3日

US$0.5644

每月

2026年5月1日

每月

2026年5月1日

2026年5月5日

US$0.591

每月

2026年4月1日

每月

2026年4月1日

2026年4月6日

US$0.5586

每月

2026年3月2日

每月

2026年3月2日

2026年3月4日

US$0.509

每月

2026年2月2日

每月

2026年2月2日

2026年2月4日

US$0.4657

每月

2025年12月31日

每月

2025年12月31日

2026年1月5日

US$0.5761

每月

2025年12月1日

每月

2025年12月1日

2025年12月3日

US$0.5532

每月

2025年11月3日

每月

2025年11月3日

2025年11月5日

US$0.4755

每月

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