U.S. Global Jets ETF（JETS）ETF 价格、持仓与基金资料

US$29.57

+US$0.31 · +1.06%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$29.39
区间最高: US$29.62

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The U.S. Global Jets ETF (JETS) provides investors access to the global airline industry, including airline operators and manufacturers from all over the world.

资产类别: Equity
发行方: US Global
注册地: US
成立日期: 2015年4月27日
持仓数量: 45
ISIN: US26922A8421

主要基金统计

基金资产

8.51亿 USD

费用率

0.60%

NAV

US$29.90

平均成交量

332.62万

成交量

215.41万

当日区间

US$29.375 – US$29.67

52 周区间

US$23.53 – US$34.06

前收盘价

US$29.26

价格变动

表现

1 天

+1.06%

1 个月

-1.76%

3 个月

+8.99%

年初至今

+5.34%

1 年

+14.70%

3 年

+55.88%

5 年

+28.40%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

United Airlines Holdings IncUALUAL10.53%

02

Delta Air Lines IncDALDAL10.33%

03

American Airlines Group IncAALAAL9.92%

04

Southwest Airlines CoLUVLUV9.39%

05

Air CanadaAC.TOAC.TO4.75%

06

SkyWest IncSKYWSKYW3.98%

07

JetBlue Airways CorpJBLUJBLU3.37%

08

Allegiant Travel CoALGTALGT3.15%

09

Frontier Group Holdings IncULCCULCC3.12%

10

Alaska Air Group IncALKALK3.05%

11

Expedia Group IncEXPEEXPE2.84%

12

Booking Holdings IncBKNGBKNG2.53%

13

Sabre CorpSABRSABR2.44%

14

Bombardier IncBBD-B.TOBBD-B.TO2.14%

15

General Dynamics CorpGDGD2.12%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

投资组合构成

敞口

国家敞口

前 10 项

United States72.09%

Canada6.89%

Spain2.18%

United Kingdom1.71%

Japan1.68%

Singapore1.46%

Mexico1.40%

Turkey1.40%

China1.35%

Netherlands1.16%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2025年12月24日

Irregular

2025年12月24日

2025年12月26日

US$0.2329

Irregular

2021年12月23日

每年

2021年12月27日

2021年12月28日

US$0.1414

每年

2020年12月29日

每年

2020年12月30日

2020年12月31日

US$0.0092

每年

2019年12月23日

每年

2019年12月24日

2019年12月26日

US$0.3911

每年

2018年12月28日

每年

2018年12月31日

2019年1月2日

US$0.1749

每年

2017年12月28日

每年

2017年12月29日

2018年1月2日

US$0.5117

每年

2016年12月28日

每年

2016年12月30日

2017年1月3日

US$0.161

每年

2015年12月29日

每年

2015年12月31日

2016年1月4日

US$0.043

每年

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