U.S. Global Jets ETF（JETS）ETF 价格、持仓与基金资料

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The U.S. Global Jets ETF provides investors access to the global airline industry, including airline operators and manufacturers from all over the world.

资产类别: 股票
发行人: US Global
注册地: US
成立日期: 2015年4月28日
持仓数量: 55
ISIN: US26922A8421

基金关键指标

基金规模: 8.78亿 USD
费用率: 0.60%
NAV: US$28.11
成交量: 97.13万
平均成交量: 319.7万
前一交易日收盘价: US$27.67

基金资料更新于 2026年10月8日。

当日区间

当前US$27.195

US$27.175US$27.55

52 周区间

当前US$27.195

US$23.53US$34.06

表现

1 个月

-3.80%

3 个月

-14.45%

年初至今

-3.12%

1 年

+9.17%

3 年

+66.43%

5 年

+13.41%

成立以来

+12.43%

累计价格变动不包括分红，以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。

主要持仓

排名持仓标识符权重

01

Southwest Airlines CoLUVLUV+11.65%

02

Delta Air Lines IncDALDAL+11.29%

03

United Airlines Holdings IncUALUAL+10.98%

04

American Airlines Group IncAALAAL+10.71%

05

Frontier Group Holdings IncULCCULCC+3.96%

06

Allegiant Travel CoALGTALGT+3.75%

07

SkyWest IncSKYWSKYW+3.62%

08

Alaska Air Group IncALKALK+3.53%

09

JetBlue Airways CorpJBLUJBLU+3.18%

10Air CanadaAC.TOAC.TO+3.13%

11Bombardier IncBBD-B.TOBBD-B.TO+1.91%

12

TripAdvisor IncTRIPTRIP+1.90%

13

Textron IncTXTTXT+1.88%

14

Expedia Group IncEXPEEXPE+1.85%

15

General Dynamics CorpGDGD+1.84%

显示已报告的 55 项持仓中的 15 项

持仓数据更新于 2026年10月8日。

敞口

国家敞口

前 10 项

United States: +75.41%
Canada: +5.04%
Singapore: +1.93%
Spain: +1.92%
Japan: +1.45%
Mexico: +1.45%
Turkey: +1.39%
China: +1.36%
Ireland: +1.04%
United Kingdom: +1.03%

带符号的敞口可能包含杠杆或空头头寸，并非普通持仓权重。

分红记录

除息日权益登记日派发日每份金额

2025年12月24日

权益登记日: 2025年12月24日
派发日: 2025年12月26日

2025年12月24日

2025年12月26日

US$0.2329

不定期

2021年12月23日

权益登记日: 2021年12月27日
派发日: 2021年12月28日

2021年12月27日

2021年12月28日

US$0.1414

每年

2020年12月29日

权益登记日: 2020年12月30日
派发日: 2020年12月31日

2020年12月30日

2020年12月31日

US$0.0092

每年

2019年12月23日

权益登记日: 2019年12月24日
派发日: 2019年12月26日

2019年12月24日

2019年12月26日

US$0.3911

每年

2018年12月28日

权益登记日: 2018年12月31日
派发日: 2019年1月2日

2018年12月31日

2019年1月2日

US$0.1749

每年

2017年12月28日

权益登记日: 2017年12月29日
派发日: 2018年1月2日

2017年12月29日

2018年1月2日

US$0.5117

每年

2016年12月28日

权益登记日: 2016年12月30日
派发日: 2017年1月3日

2016年12月30日

2017年1月3日

US$0.161

每年

2015年12月29日

权益登记日: 2015年12月31日
派发日: 2016年1月4日

2015年12月31日

2016年1月4日

US$0.043

每年

金额按每份基金份额列示，币种为该 ETF 的交易币种；数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值，否则采用原始报告金额。

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