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Southwest Airlines Co.

LUV

NYSEIndustrialsAirlines, Airports & Air Services

前收盘价

US$40.38

+US$0.49 · +1.23%

8月21日 16:00 ET

LUV公司概览

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

51

Fair Value

动量

60

Neutral

情绪

65

Bullish

风险韧性

65

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考,并非投资建议。

公司概况

公司网站

Southwest Airlines Co. functions as a passenger airline, offering scheduled air travel services predominantly across the United States and to select neighboring international markets. As of December 31, 2021, the company maintained a consistent fleet of 728 Boeing 737 aircraft. Its extensive route network served 121 different locations, spanning 42 U.S. states, the District of Columbia, and the Commonwealth of Puerto Rico, along with 10 international countries close by. These international destinations include Mexico, Jamaica, the Bahamas, Aruba, the Dominican Republic, Costa Rica, Belize, Cuba, the Cayman Islands, and Turks and Caicos. To enhance the passenger journey, Southwest provides in-flight entertainment and internet access on its Wi-Fi-enabled planes. The airline also runs the Rapid Rewards loyalty program, enabling members to accumulate points proportional to the money spent on Southwest's base fares. For customer convenience in travel planning, the company offers a range of digital tools, including its official websites and mobile applications, as well as SWABIZ, a dedicated online booking platform for business clients. Additional services available include EarlyBird Check-In, preferred boarding options, and transportation for pets and unaccompanied minors. The company was founded in 1967 and its corporate headquarters are situated in Dallas, Texas.

行业
Airlines, Airports & Air Services
部门
Industrials
总部
US
首席执行官
Robert E. Jordan
上市以来
1980年1月2日
雇员
73,456

市场位置

日内区间

当前US$40.38,

52周区间

当前US$40.38,

开盘价
US$40.60
前收盘价
US$39.89
成交量
395.38万
0.63× 平均值
平均成交量
624.43万
日均成交量
市值
197.54亿 USD
贝塔
1.14
市场参考 1
50天平均值
US$47.1016
低于平均水平-14.27%
200天平均值
US$42.701
低于平均水平-5.44%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
254.68亿 USD
市盈率(TTM)
24.33×
市净率(TTM)
2.82×
市销率(TTM)
0.66×
EV/EBITDA
11.39×
盈利收益率
1.98%
自由现金流收益率
-3.72%
股息率
1.78%

盈利能力和效率

毛利率
61.02%
营业利润率
3.46%
净利润率
2.78%
净资产收益率
5.53%
资产收益率
1.52%
投入资本回报率
1.79%

财务健康

负债权益比
0.97×
流动比率
0.52×
奥特曼 Z 分数
2.14
皮奥特罗斯基 F 分数
8 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势29%19%8%-2%毛利率,2021财年:26.06%毛利率,2022财年:19.95%毛利率,2023财年:16.19%毛利率,2024财年:16.22%毛利率,2025财年:17.44%营业利润率,2021财年:10.90%营业利润率,2022财年:4.27%营业利润率,2023财年:0.86%营业利润率,2024财年:1.17%营业利润率,2025财年:1.53%净利润率,2021财年:6.19%净利润率,2022财年:2.26%净利润率,2023财年:1.78%净利润率,2024财年:1.69%净利润率,2025财年:1.57%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为26.06%。 2022财年的毛利率为19.95%。 2023财年的毛利率为16.19%。 2024财年的毛利率为16.22%。 2025财年的毛利率为17.44%。 2021财年的营业利润率为10.90%。 2022财年的营业利润率为4.27%。 2023财年的营业利润率为0.86%。 2024财年的营业利润率为1.17%。 2025财年的营业利润率为1.53%。 2021财年的净利润率为6.19%。 2022财年的净利润率为2.26%。 2023财年的净利润率为1.78%。 2024财年的净利润率为1.69%。 2025财年的净利润率为1.57%。

损益趋势

营收

280.63亿 USD+2.11%

营业利润

4.28亿 USD+33.33%

净利润

4.41亿 USD-5.16%
损益趋势 图表308.47亿 USD197.11亿 USD85.76亿 USD−25.6亿 USD营收,2021财年:157.9亿 USD营收,2022财年:238.14亿 USD营收,2023财年:260.91亿 USD营收,2024财年:274.83亿 USD营收,2025财年:280.63亿 USD营业利润,2021财年:17.21亿 USD营业利润,2022财年:10.17亿 USD营业利润,2023财年:2.24亿 USD营业利润,2024财年:3.21亿 USD营业利润,2025财年:4.28亿 USD净利润,2021财年:9.77亿 USD净利润,2022财年:5.39亿 USD净利润,2023财年:4.65亿 USD净利润,2024财年:4.65亿 USD净利润,2025财年:4.41亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为157.9亿 USD。 2022财年的营收为238.14亿 USD。 2023财年的营收为260.91亿 USD。 2024财年的营收为274.83亿 USD。 2025财年的营收为280.63亿 USD。 2021财年的营业利润为17.21亿 USD。 2022财年的营业利润为10.17亿 USD。 2023财年的营业利润为2.24亿 USD。 2024财年的营业利润为3.21亿 USD。 2025财年的营业利润为4.28亿 USD。 2021财年的净利润为9.77亿 USD。 2022财年的净利润为5.39亿 USD。 2023财年的净利润为4.65亿 USD。 2024财年的净利润为4.65亿 USD。 2025财年的净利润为4.41亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收280.63亿 USD274.83亿 USD260.91亿 USD238.14亿 USD157.9亿 USD
销货成本231.68亿 USD230.24亿 USD218.68亿 USD190.62亿 USD116.75亿 USD
毛利48.95亿 USD44.59亿 USD42.23亿 USD47.52亿 USD41.15亿 USD
销售、一般及管理费用44.67亿 USD3.46亿 USD2.66亿 USD2.24亿 USD1.85亿 USD
营业费用44.67亿 USD41.38亿 USD39.99亿 USD37.35亿 USD23.94亿 USD
利息收入2.05亿 USD4.97亿 USD5.83亿 USD2.17亿 USD1300万 USD
利息支出1.13亿 USD2.14亿 USD2.36亿 USD3.01亿 USD4.31亿 USD
折旧和摊销15.6亿 USD16.57亿 USD15.22亿 USD13.51亿 USD12.72亿 USD
营业利润4.28亿 USD3.21亿 USD2.24亿 USD10.17亿 USD17.21亿 USD
净利润4.41亿 USD4.65亿 USD4.65亿 USD5.39亿 USD9.77亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
73%
超预期8次、低于预期3次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
+400.71%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.94
预期0.51 · 超预期84.31%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表1.030.60.16-0.2725年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月30日公布:实际值0.56,预期值0.462,预期差异+21.32%,超出预期。 2025年第2季度,2025年4月23日公布:实际值-0.13,预期值-0.184,预期差异+29.18%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月23日公布:实际值0.43,预期值0.511,预期差异-15.85%,低于预期。 2025年第4季度,2025年10月22日公布:实际值0.11,预期值-0.037,预期差异+398.67%,超出预期。 2026年第1季度,2026年1月28日公布:实际值0.58,预期值0.568,预期差异+2.11%,超出预期。 2026年第2季度,2026年4月22日公布:实际值0.45,预期值0.473,预期差异-4.90%,低于预期。 2026年第3季度,2026年7月22日公布:实际值0.94,预期值0.51,预期差异+84.31%,超出预期。 2026年第4季度,2026年10月21日公布:实际值—,预期值0.67,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表89.27亿79.67亿70.08亿60.48亿25年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度超预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年1月30日公布:实际值69.3亿 USD,预期值69.59亿 USD,预期差异-0.42%,低于预期。 2025年第2季度,2025年4月23日公布:实际值64.28亿 USD,预期值63.91亿 USD,预期差异+0.58%,超出预期。 2025年第3季度,2025年7月23日公布:实际值72.44亿 USD,预期值72.96亿 USD,预期差异-0.71%,低于预期。 2025年第4季度,2025年10月22日公布:实际值69.49亿 USD,预期值69.17亿 USD,预期差异+0.46%,超出预期。 2026年第1季度,2026年1月28日公布:实际值74.42亿 USD,预期值75.01亿 USD,预期差异-0.79%,低于预期。 2026年第2季度,2026年4月22日公布:实际值72.49亿 USD,预期值72.72亿 USD,预期差异-0.32%,低于预期。 2026年第3季度,2026年7月22日公布:实际值84.32亿 USD,预期值85.84亿 USD,预期差异-1.77%,低于预期。 2026年第4季度,2026年10月21日公布:实际值—,预期值81.91亿 USD,预期差异—,不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化,并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$54.46

上涨空间 34.87%
过去 12 个月12个月预测最高:US$65.00平均的:US$54.46最低:US$36.10

评级分布

45项评级
强力买入00%
买入1942%
持有2147%
卖出511%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构

LUV 消息

股息和股票分割

股息历史

年度分割调整后的每股现金分配。

US$0.72

2025年(完整年度)+19.0% 自从 2018

2026年(部分年度):US$0.36

* 在现有股息历史记录中,该日历年仅包含部分期间。

公司行动历史

股息即将实施

除息 2026年9月3日

US$0.18

Quarterly

2026年9月3日登记 · 支付日 2026年9月24日

股息

除息 2026年6月11日

US$0.18

Quarterly

2026年6月11日登记 · 支付日 2026年7月2日

股息

除息 2026年3月12日

US$0.18

Quarterly

2026年3月12日登记 · 支付日 2026年4月2日

股息

除息 2025年12月26日

US$0.18

Quarterly

2025年12月26日登记 · 支付日 2026年1月16日

股息

除息 2025年9月3日

US$0.18

Quarterly

2025年9月3日登记 · 支付日 2025年9月24日

股息

除息 2025年6月18日

US$0.18

Quarterly

2025年6月18日登记 · 支付日 2025年7月9日

LUV同业公司

持有LUV的ETF

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