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New York Stock Exchange Arca · US Equity
US$47.56
+US$0.11 · +0.23%
· 8月21日 15:59 ET
US$47.56
前收盘价+US$0.11 · +0.23%
· 8月21日 15:59 ET
US$47.56
+US$0.11 · +0.23%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Equity income generation with the potential for long-term capital appreciation
基金资产
1093.89万 USD
费用率
0.34%
NAV
US$47.56
平均成交量
627
成交量
0
当日区间
US$47.465 – US$47.725
52 周区间
US$38.25 – US$48.29
前收盘价
US$47.45
价格变动
1 天
+0.23%
1 个月
+2.04%
3 个月
+3.30%
年初至今
+19.50%
1 年
+23.18%
3 年
+66.99%
5 年
+87.30%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年7月1日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月26日
每季度
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.2553
2026年3月27日
每季度
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.1789
2025年12月29日
每季度
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.3183
2025年9月26日
每季度
2025年9月26日
2025年9月30日
US$0.2073
2025年6月26日
每季度
2025年6月26日
2025年6月30日
US$0.2314
2025年3月27日
每季度
2025年3月27日
2025年3月31日
US$0.1998
2024年12月27日
每季度
2024年12月27日
2024年12月31日
US$0.3262
2024年9月26日
每季度
2024年9月26日
2024年9月30日
US$0.2198
2024年6月26日
每季度
2024年6月26日
2024年6月28日
US$0.2201
2024年3月25日
每季度
2024年3月26日
2024年3月28日
US$0.1233
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