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NASDAQ Global Market · International Equity
US$98.09
+US$0.87 · +0.89%
· 8月21日 16:00 ET
US$98.09
前收盘价+US$0.87 · +0.89%
· 8月21日 16:00 ET
US$98.09
+US$0.87 · +0.89%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund primarily allocates its capital to stocks and other equity-linked financial products from corporations located outside the United States, which can include the overseas operations of American companies. Its investment scope covers entities situated in both mature international markets and developing economies. Noteworthy developed foreign countries for investment include Australia, Canada, Israel, Japan, New Zealand, Singapore, the United Kingdom, the majority of Western European nations, and Hong Kong; most other countries worldwide are classified as emerging markets.
基金资产
38.04亿 USD
费用率
0.55%
NAV
US$97.91
平均成交量
33.79万
成交量
26.78万
当日区间
US$97.8301 – US$98.25
52 周区间
US$72.496 – US$98.31
前收盘价
US$97.22
价格变动
1 天
+0.89%
1 个月
+4.35%
3 个月
+6.98%
年初至今
+22.18%
1 年
+32.84%
3 年
+101.87%
5 年
+101.87%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月16日
每年
2025年12月16日
2025年12月18日
US$1.8328
2024年12月24日
Irregular
2024年12月24日
2024年12月27日
US$1.1942
2024年12月16日
每年
2024年12月16日
2024年12月18日
US$0.1742
2023年12月19日
每年
2023年12月20日
2023年12月22日
US$0.3758
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