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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$40.4314
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$40.4314
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$40.405
−US$0.0264 · -0.07%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund primarily allocates a significant portion—specifically, at least 80% of its net assets, including any capital acquired through borrowing—toward U.S. dollar-denominated corporate debt securities and commercial paper, which span a broad spectrum of maturities. A key focus of its investment strategy is to acquire investment-grade bonds. The fund's management will typically divest from portfolio assets under specific circumstances, such as when the adviser determines an investment no longer offers a compelling opportunity or if it fails to meet the fund’s established environmental, social, and governance (ESG) and sustainability criteria.
基金资产
1617万 USD
费用率
0.35%
NAV
US$40.43
平均成交量
636
成交量
262
当日区间
US$40.405 – US$40.4314
52 周区间
US$40.285 – US$42.71
前收盘价
US$40.4314
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
-0.17%
3 个月
-1.67%
年初至今
-3.69%
1 年
-3.18%
3 年
+1.15%
5 年
-19.43%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月17日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月6日
US$0.1794
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月7日
US$0.178
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月4日
US$0.2368
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月6日
US$0.1844
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月7日
US$0.1807
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月5日
US$0.182
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月5日
US$0.1759
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月29日
US$0.1921
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.1832
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.1837
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