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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$22.4119
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$22.4119
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$23.21
−US$2.07 · -8.19%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in securities of the underlying index and other instruments that have economic characteristics similar to those in the underlying index. The underlying index is designed to measure the performance of growth stocks listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (“HOSE”) and includes both equity securities and foreign exchange-traded funds (“ETFs”). The fund is non-diversified.
基金资产
1140.77万 USD
费用率
1.02%
NAV
US$22.82
平均成交量
869
成交量
48
当日区间
US$22.31 – US$22.4119
52 周区间
US$20.65 – US$26.42
前收盘价
US$22.4119
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+5.97%
3 个月
-5.15%
年初至今
-9.77%
1 年
-11.35%
3 年
-11.35%
5 年
-11.35%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月22日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.0282
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