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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$26.66
−US$0.03 · -0.11%
· 8月21日 16:00 ET
US$26.66
前收盘价−US$0.03 · -0.11%
· 8月21日 16:00 ET
US$26.67
−US$0.02 · -0.07%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund commits at least 80% of its net assets to investments directly replicating its benchmark index, or to securities that possess similar economic attributes. The underlying index is designed to gauge the stock market returns of publicly traded companies based in China whose principal activities are in the internet and related industries. Notably, these companies are listed on exchanges outside of mainland China, a classification determined by the index's creator. The fund itself is designated as non-diversified.
基金资产
53.01亿 USD
费用率
0.69%
NAV
US$26.84
平均成交量
2449.4万
成交量
1819.33万
当日区间
US$26.58 – US$26.95
52 周区间
US$23.23 – US$43.365
前收盘价
US$26.69
价格变动
1 天
-0.11%
1 个月
+1.48%
3 个月
-0.93%
年初至今
-21.70%
1 年
-30.77%
3 年
-3.27%
5 年
-41.37%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月22日
每年
2025年12月22日
2025年12月23日
US$2.0962
2024年12月17日
每年
2024年12月17日
2024年12月18日
US$1.025
2023年12月27日
Irregular
2023年12月28日
2023年12月29日
US$0.0419
2023年12月18日
Irregular
2023年12月19日
2023年12月20日
US$0.4193
2021年12月29日
每年
2021年12月30日
2021年12月31日
US$2.58
2020年12月29日
每年
2020年12月30日
2020年12月31日
US$0.2214
2019年12月27日
每年
2019年12月30日
2019年12月31日
US$0.041
2018年12月26日
每年
2018年12月27日
2018年12月28日
US$1.2748
2017年12月19日
每年
2017年12月20日
2017年12月22日
US$0.3382
2016年12月20日
每年
2016年12月22日
2016年12月23日
US$0.4136
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。