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NASDAQ Global Select · Fixed Income
US$24.8743
+US$0.0243 · +0.10%
· 8月21日 16:00 ET
US$24.8743
前收盘价+US$0.0243 · +0.10%
· 8月21日 16:00 ET
US$24.86
+US$0.01 · +0.04%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in high yield fixed income securities. It will invest primarily in fixed income securities rated below investment grade (junk bonds), including corporate bonds and debentures, convertible and preferred securities, zero coupon obligations and tranches of collateralized debt obligations (CDOs) and collateralized loan obligations (CLOs).
基金资产
10.32亿 USD
费用率
0.65%
NAV
US$25.12
平均成交量
8.74万
成交量
3.77万
当日区间
US$24.86 – US$24.90
52 周区间
US$24.79 – US$25.29
前收盘价
US$24.85
价格变动
1 天
+0.10%
1 个月
-0.70%
3 个月
-1.21%
年初至今
-0.82%
1 年
-0.82%
3 年
-0.82%
5 年
-0.82%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年8月5日
每月
2026年8月5日
2026年8月6日
US$0.1412
2026年7月6日
Irregular
2026年7月6日
2026年7月7日
US$0.245
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