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NASDAQ Global Market · Equity
US$30.7407
+US$0.1407 · +0.46%
· 8月21日 16:00 ET
US$30.7407
前收盘价+US$0.1407 · +0.46%
· 8月21日 16:00 ET
US$30.74
+US$0.14 · +0.46%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical market conditions, the Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) endeavors to fulfill its investment objectives by allocating a minimum of 65% of its total assets, which encompasses borrowed capital, to the equity securities (both common and preferred shares) of smaller businesses. Additionally, a substantial portion, at least 80% of the fund's net assets (also including leveraged funds), will be invested in the common and preferred stocks of companies primarily based in emerging market economies, such as prominent nations like China and India. It is noteworthy that this fund employs a non-diversified investment strategy.
基金资产
2215万 USD
费用率
0.99%
NAV
US$30.73
平均成交量
1504
成交量
93
当日区间
US$30.73 – US$30.77
52 周区间
US$24.636 – US$32.565
前收盘价
US$30.60
价格变动
1 天
+0.46%
1 个月
+5.67%
3 个月
-1.12%
年初至今
+20.60%
1 年
+15.92%
3 年
+21.22%
5 年
+21.22%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月17日
Irregular
2025年12月17日
2025年12月22日
US$0.7165
2024年12月18日
Special
2024年12月18日
2024年12月23日
US$0.335
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