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NASDAQ Global Select · Fixed Income
US$25.0088
+US$0.0388 · +0.16%
· 8月24日 10:01 ET
US$25.0088
常规交易时段+US$0.0388 · +0.16%
· 8月24日 10:01 ET
US$25.0088
+US$0.0388 · +0.16%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund's principal objective is to maximize current income, complemented by a secondary goal of long-term capital appreciation. The investment manager opportunistically deploys capital across a broad spectrum of fixed-income instruments, including traditional bonds, government and agency-issued debt, corporate loans, and mortgage-backed securities.
基金资产
1245万 USD
费用率
0.39%
NAV
US$24.91
平均成交量
253
成交量
0.8
当日区间
US$24.86 – US$25.0088
52 周区间
US$24.86 – US$25.61
前收盘价
US$24.97
价格变动
1 天
+0.16%
1 个月
+0.28%
3 个月
-0.12%
年初至今
-1.23%
1 年
-0.68%
3 年
-0.68%
5 年
-0.68%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.105
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.098
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0917
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1052
2026年4月1日
Irregular
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.106
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.138
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.067
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.104
2025年10月1日
每月
2025年10月1日
2025年10月6日
US$0.088
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