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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$24.97
+US$0.0003 · +0.00%
· 8月21日 16:00 ET
US$24.97
前收盘价+US$0.0003 · +0.00%
· 8月21日 16:00 ET
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The State Street My2027 Corporate Bond ETF is an actively managed fund employing a target maturity approach. It primarily invests in corporate bonds scheduled to mature in 2027, with the intention of distributing all principal and liquidating around December 15, 2027. Its primary goals are to generate strong current income and preserve capital. This is achieved through a meticulous, risk-conscious investment process combining a broad market perspective (top-down) with in-depth analysis of individual securities (bottom-up). This rigorous fundamental research helps construct a portfolio strategically weighted towards the most appealing sectors and issuers. As a component of the State Street MyIncome ETFs suite, this fund contributes to a family of target maturity products. These offerings enable investors to efficiently build customized bond ladder portfolios, aiding in the management of interest rate sensitivity, predictable cash flows, and liquidity requirements.
基金资产
3992万 USD
费用率
0.15%
NAV
US$24.95
平均成交量
6434
成交量
2.3万
当日区间
US$24.965 – US$24.98
52 周区间
US$24.90 – US$25.14
前收盘价
US$24.9697
价格变动
1 天
+0.00%
1 个月
+0.08%
3 个月
0.00%
年初至今
-0.28%
1 年
-0.28%
3 年
-0.28%
5 年
-0.28%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0901
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0893
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0887
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.0888
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.0883
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.0882
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.0883
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月23日
US$0.0886
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.089
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.0891
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