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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$24.665
−US$0.01 · -0.04%
· 8月21日 16:00 ET
US$24.665
前收盘价−US$0.01 · -0.04%
· 8月21日 16:00 ET
US$24.66
−US$0.015 · -0.06%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The State Street My2029 Corporate Bond ETF operates with an active management strategy, focusing its investments primarily on corporate bonds scheduled to mature in the year 2029. This fund is structured to liquidate and distribute any remaining principal around December 15, 2029. Its main investment goals are to generate substantial current income while simultaneously safeguarding capital. To achieve these objectives, the fund employs a disciplined, risk-conscious methodology, combining a broad top-down macroeconomic perspective with detailed, bottom-up fundamental analysis for individual security selection. This rigorous research process aims to allocate more capital to the most attractive sectors and issuers within the market. This ETF belongs to the State Street MyIncome family of target maturity funds, offering investors an effective way to construct personalized bond ladder portfolios to better manage interest rate fluctuations, optimize cash flow, and meet specific liquidity requirements.
基金资产
3822万 USD
费用率
0.15%
NAV
US$24.66
平均成交量
7541
成交量
674
当日区间
US$24.645 – US$24.68
52 周区间
US$24.58 – US$25.22
前收盘价
US$24.675
价格变动
1 天
-0.04%
1 个月
+0.14%
3 个月
-0.26%
年初至今
-1.54%
1 年
-1.42%
3 年
-1.58%
5 年
-1.58%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0933
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0925
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0921
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.092
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.0921
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.0922
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.0943
2025年12月18日
Irregular
2025年12月18日
2025年12月23日
US$0.0937
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.0942
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.0948
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。