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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$24.53
+US$0.0145 · +0.06%
· 8月24日 12:57 ET
US$24.53
常规交易时段+US$0.0145 · +0.06%
· 8月24日 12:57 ET
US$24.53
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The State Street My2031 Corporate Bond ETF (MYCK) is an actively managed exchange-traded fund structured with a defined maturity. It primarily invests in corporate bonds scheduled to mature in 2031 and is designed to distribute all remaining principal and cease operations around December 15, 2031. The fund aims to maximize current income while diligently safeguarding capital. Its investment methodology combines a risk-aware, top-down strategy for identifying attractive sectors and issuers with meticulous bottom-up fundamental research for security selection, resulting in a portfolio that strategically overweights the most promising opportunities. MYCK is part of the State Street MyIncome ETF series, a collection of target maturity funds that enable investors to build customized bond ladder portfolios to effectively manage interest rate sensitivity, cash flow generation, and liquidity needs.
基金资产
2576万 USD
费用率
0.15%
NAV
US$24.53
平均成交量
6256
成交量
6151.88
当日区间
US$24.515 – US$24.545
52 周区间
US$24.47 – US$25.389
前收盘价
US$24.5155
价格变动
1 天
+0.06%
1 个月
+0.08%
3 个月
-0.81%
年初至今
-2.23%
1 年
-2.00%
3 年
-1.64%
5 年
-1.64%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0933
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0921
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0923
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.0906
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.0906
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.0922
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.0919
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月23日
US$0.0978
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.0944
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.0951
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