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State Street My2034 Corporate Bond ETF

MYCN

NASDAQ Global Market · Fixed Income

US$24.0106

前收盘价

−US$0.0244 · -0.10%

· 8月21日 16:00 ET

MYCN ETF 概览

US$24.02

−US$0.015 · -0.06%

2026年8月21日 09:30 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET
区间最低
US$23.99
区间最高
US$24.03

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

基金网站

The State Street My2034 Corporate Bond ETF operates as an actively managed investment vehicle, employing a target maturity strategy. Its primary focus is on corporate debt instruments slated to mature in 2034, and it is structured to return any remaining principal to investors before ceasing operations around December 15, 2034. This fund aims to maximize current earnings while simultaneously preserving capital. It achieves this by implementing a comprehensive investment approach that combines a high-level, risk-conscious analysis of sectors with granular, company-specific fundamental research for security selection. This meticulous process seeks to build a portfolio that strategically overweights the most attractive industries and issuers. As a component of the State Street MyIncome ETF series—a collection of target maturity funds—this particular offering serves as an efficient resource for investors. It empowers them to construct customized bond ladder portfolios, aiding in the management of interest rate volatility, optimizing cash flow, and addressing immediate liquidity needs.

资产类别
Fixed Income
发行方
SPDR
注册地
US
成立日期
2024年9月23日
持仓数量
121
ISIN
US78470P7399

主要基金统计

基金资产

961万 USD

费用率

0.15%

NAV

US$24.03

平均成交量

2131

成交量

120

当日区间

US$23.98 – US$24.03

52 周区间

US$23.995 – US$25.20

前收盘价

US$24.035

价格变动

表现

1 天

-0.10%

1 个月

-0.25%

3 个月

-1.52%

年初至今

-3.26%

1 年

-2.51%

3 年

-3.57%

5 年

-3.57%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

US1BP CAP MARKETS AMERICA COMPANY GUAR 11/34 5.227US10373QCA672.96%
US3GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 04/34 5.95US37045XEV472.47%
US1COCA COLA CONSOLIDATED SR UNSECURED 06/34 5.45US191098AP762.13%
US4IMPERIAL BRANDS FIN PLC COMPANY GUAR 144A 07/34 5.875US45262BAH692.13%
US0AT+T INC SR UNSECURED 02/34 5.4US00206RMT672.10%
US0ABBVIE INC SR UNSECURED 03/34 5.05US00287YDU012.01%
US4HP ENTERPRISE CO SR UNSECURED 10/34 5US42824CBV001.76%
US2DUKE ENERGY CAROLINAS 1ST MORTGAGE 01/34 4.85US26442CBM551.75%
US8SOUTHERN CO SR UNSECURED 03/34 5.7US842587DT181.72%
US2DEVON ENERGY CORPORATION SR UNSECURED 09/34 5.2US25179MBG781.60%
US9VERISK ANALYTICS INC SR UNSECURED 06/34 5.25US92345YAJ551.55%
US1BROADCOM INC SR UNSECURED 04/34 3.469US11135FCT661.45%
US5LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSECURED 08/34 6.2US517834AL181.44%
US2DTE ELECTRIC CO GENL REF MOR 03/34 5.2US23338VAV801.42%
US6ORACLE CORP SR UNSECURED 09/34 4.7US68389XCT001.35%

持仓数据更新于 2026年8月23日。

投资组合构成

敞口

国家敞口

前 7 项
United States90.31%
United Kingdom3.83%
Canada2.12%
Luxembourg1.20%
Other1.08%
Ireland0.76%
Bermuda0.71%

基金收益

分派

2026年8月3日

每月

US$0.1004

2026年7月1日

每月

US$0.1009

2026年6月1日

每月

US$0.101

2026年5月1日

每月

US$0.1012

2026年4月1日

每月

US$0.1013

2026年3月2日

每月

US$0.1017

2026年2月2日

每月

US$0.1013

2025年12月18日

每月

US$0.105

2025年12月1日

每月

US$0.1015

2025年11月3日

每月

US$0.1015

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