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State Street My2035 Corporate Bond ETF

MYCO

NASDAQ Global Market · Fixed Income

US$23.9091

前收盘价

+US$0.0291 · +0.12%

· 8月21日 16:00 ET

MYCO ETF 概览

US$23.92

+US$0.04 · +0.17%

2026年8月21日 09:30 2026年8月21日 14:45美国东部时间ET
区间最低
US$23.91
区间最高
US$23.9299

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

基金网站

The State Street My2035 Corporate Bond ETF operates with an active management style, specifically targeting corporate debt slated to mature in 2035. This fund is designed to liquidate and return all remaining capital to investors around December 15, 2035. Its core objectives are to generate substantial current income while simultaneously safeguarding investment principal. The fund achieves this through a sophisticated investment strategy that blends a risk-aware, broad market (top-down) assessment with detailed, individual security selection (bottom-up) driven by thorough fundamental analysis. This methodical approach enables the portfolio to concentrate investments in the most promising sectors and bond issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome family, a series of funds with set maturity dates. These offerings provide investors with a flexible tool for constructing personalized bond ladders, which helps in navigating interest rate fluctuations, managing cash flow consistency, and addressing specific liquidity requirements.

资产类别
Fixed Income
发行方
SPDR
注册地
US
成立日期
2025年9月16日
持仓数量
96
ISIN
US78470P6144

主要基金统计

基金资产

718万 USD

费用率

0.15%

NAV

US$23.94

平均成交量

1087

成交量

97

当日区间

US$23.9091 – US$23.9091

52 周区间

US$23.88 – US$25.22

前收盘价

US$23.88

价格变动

表现

1 天

+0.12%

1 个月

-0.34%

3 个月

-1.77%

年初至今

-3.71%

1 年

-4.25%

3 年

-4.25%

5 年

-4.25%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

US0ABBVIE INC SR UNSECURED 05/35 4.5US00287YAR092.53%
US4JBS NV/USA FOODS/FOOD CO SR UNSECURED 04/35 5.95US472140AB822.52%
US6PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 08/35 6US694308KX402.48%
US3GEORGIA POWER CO SR UNSECURED 03/35 5.2US373334LB512.46%
US0AT+T INC SR UNSECURED 08/35 5.375US00206RMY522.43%
US8JM SMUCKER CO SR UNSECURED 03/35 4.25US832696AM091.94%
US1CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 10/35 6.384US161175AZ731.86%
US9RTX CORP SR UNSECURED 05/35 5.4US913017BJ781.85%
US3GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 04/35 5.673US378272CA491.77%
US0AEP TRANSMISSION CO LLC SR UNSECURED 06/35 5.375US00115AAS871.77%
US5LEIDOS INC COMPANY GUAR 03/35 5.5US52532XAL911.75%
US3GENERAL MOTORS CO SR UNSECURED 04/35 5US37045VAH331.74%
US3FIRSTENERGY TRANSMISSION SR UNSECURED 01/35 5US33767BAH241.72%
US0ANHEUSER BUSCH INBEV WOR COMPANY GUAR 06/35 5.875US035240AF741.70%
US6NETAPP INC SR UNSECURED 03/35 5.7US64110DAN491.70%

持仓数据更新于 2026年8月23日。

基金收益

分派

2026年8月3日

每月

US$0.098

2026年7月1日

每月

US$0.098

2026年6月1日

每月

US$0.098

2026年5月1日

每月

US$0.097

2026年4月1日

每月

US$0.097

2026年3月2日

每月

US$0.098

2026年2月2日

每月

US$0.085

2025年12月18日

每月

US$0.1093

2025年12月1日

每月

US$0.098

2025年11月3日

每月

US$0.098

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