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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$24.945
+US$0.015 · +0.06%
· 8月24日 16:00 ET
US$24.945
收盘时+US$0.015 · +0.06%
· 8月24日 16:00 ET
US$24.9589
+US$0.0289 · +0.12%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This actively managed exchange-traded fund, the State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF, primarily seeks exposure to high-yield corporate debt with a target maturity in 2027. It operates under a defined maturity strategy, intending to distribute any outstanding principal and liquidate its holdings on or about December 15, 2027. The fund's core objective is to generate significant current income while prudently safeguarding capital. This is achieved through a meticulous, risk-aware process of bottom-up security selection, crafting a portfolio designed to emphasize the most compelling sectors and issuers. As a component of the State Street MyIncome ETFs, a collection of target maturity funds, it empowers investors to construct tailored bond ladder portfolios, thereby facilitating effective management of interest rate volatility, cash flow predictability, and liquidity requirements.
基金资产
497万 USD
费用率
0.39%
NAV
US$24.87
平均成交量
454
成交量
7
当日区间
US$24.945 – US$24.945
52 周区间
US$24.85 – US$25.14
前收盘价
US$24.93
价格变动
1 天
+0.06%
1 个月
+0.10%
3 个月
-0.34%
年初至今
-0.42%
1 年
-0.42%
3 年
-0.42%
5 年
-0.42%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1171
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.119
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1206
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1272
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.146
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在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。