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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$24.785
+US$0.015 · +0.06%
· 8月21日 16:00 ET
US$24.785
前收盘价+US$0.015 · +0.06%
· 8月21日 16:00 ET
US$24.76
−US$0.01 · -0.04%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF employs an actively managed, target maturity investment approach, primarily focusing on high-yield corporate debt instruments slated to mature in 2031. This fund is designed to disburse its remaining principal and conclude operations approximately on December 15, 2031. Its core objectives are to generate substantial current income while striving for capital preservation. This is accomplished through a prudent, risk-aware methodology, emphasizing detailed bottom-up security analysis to build a portfolio that strategically overweights attractive sectors and issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome family of target maturity funds, offering investors an efficient tool to build customized bond ladder portfolios for managing interest rate risk, optimizing cash flow, and addressing liquidity requirements.
基金资产
618万 USD
费用率
0.39%
NAV
US$24.73
平均成交量
1609
成交量
9
当日区间
US$24.785 – US$24.785
52 周区间
US$24.45 – US$26.36
前收盘价
US$24.77
价格变动
1 天
+0.06%
1 个月
+0.26%
3 个月
-0.54%
年初至今
-0.94%
1 年
-0.94%
3 年
-0.94%
5 年
-0.94%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.145
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.143
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1435
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1426
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.164
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