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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$24.84
−US$0.01 · -0.04%
· 8月24日 10:34 ET
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常规交易时段−US$0.01 · -0.04%
· 8月24日 10:34 ET
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The State Street My2026 Municipal Bond ETF is an actively managed fund employing a target maturity strategy, primarily investing in municipal bonds set to mature in 2026. This ETF is designed to distribute any remaining principal to investors and then liquidate its holdings around December 15, 2026. The fund's core objectives are to maximize current income, which is exempt from regular federal income taxes, while also prioritizing the preservation of capital. This is achieved through a disciplined investment approach that combines a risk-aware, top-down market analysis with detailed, bottom-up security selection. Fundamental research guides the portfolio construction process, aiming to concentrate investments in the most attractive sectors and issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome ETF series, a collection of target maturity funds. These offerings enable investors to efficiently build customized bond ladder portfolios, helping them to effectively manage interest rate risks, plan for specific cash flow needs, and address their overall liquidity requirements.
基金资产
873万 USD
费用率
0.20%
NAV
US$24.94
平均成交量
200
成交量
0.75
当日区间
US$24.84 – US$24.86
52 周区间
US$24.80 – US$25.05
前收盘价
US$24.85
价格变动
1 天
-0.04%
1 个月
-0.12%
3 个月
0.00%
年初至今
-0.36%
1 年
-0.32%
3 年
-0.92%
5 年
-0.92%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0699
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0599
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0409
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.041
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.0417
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.0507
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.0496
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月23日
US$0.0513
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.0514
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.05
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