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NASDAQ Global Market · Fixed Income
US$24.465
+US$0.005 · +0.02%
· 8月24日 16:00 ET
US$24.465
收盘时+US$0.005 · +0.02%
· 8月24日 16:00 ET
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The State Street My2028 Municipal Bond ETF is a professionally managed, fixed-term investment vehicle that primarily holds municipal debt slated to mature in 2028. This fund is structured to distribute any remaining principal and finalize its liquidation around December 15, 2028. Its main objective is to generate significant current income that is exempt from federal taxation, while also prioritizing the safeguarding of investors' capital. The fund accomplishes this through a careful, multi-faceted investment approach, combining broad economic and market analysis (top-down) with detailed, bond-specific research (bottom-up) to construct a portfolio that strategically emphasizes the most appealing sectors and issuers. As part of the State Street MyIncome ETF series, this fund provides investors with an efficient tool for building customized bond ladder portfolios, aiding in the management of interest rate fluctuations, projected cash flows, and overall liquidity needs.
基金资产
737万 USD
费用率
0.20%
NAV
US$24.57
平均成交量
467
成交量
7
当日区间
US$24.465 – US$24.465
52 周区间
US$24.40 – US$24.90
前收盘价
US$24.46
价格变动
1 天
+0.02%
1 个月
+0.02%
3 个月
-0.14%
年初至今
-0.71%
1 年
+0.02%
3 年
-2.37%
5 年
-2.37%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0556
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0559
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0542
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.0554
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.0539
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.0621
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.0582
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月23日
US$0.06
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.0604
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.0594
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