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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$29.345
−US$0.065 · -0.22%
· 8月24日 11:13 ET
US$29.345
常规交易时段−US$0.065 · -0.22%
· 8月24日 11:13 ET
US$29.35
−US$0.06 · -0.20%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund aims to identify and allocate capital to fundamentally strong smaller and medium-sized enterprises that demonstrate superior and lasting potential for growth.
基金资产
1.16亿 USD
费用率
0.75%
NAV
US$29.29
平均成交量
6.63万
成交量
3611
当日区间
US$29.345 – US$29.515
52 周区间
US$24.31 – US$29.609
前收盘价
US$29.41
价格变动
1 天
-0.22%
1 个月
+4.54%
3 个月
+10.32%
年初至今
+16.26%
1 年
+12.30%
3 年
+15.03%
5 年
+15.03%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.1012
2024年12月18日
Special
2024年12月18日
2024年12月23日
US$0.0587
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