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NASDAQ Global MarketETF
US$23.815
+US$0.005 · +0.02%
收盘于 10月12日 16:00 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This actively managed fund primarily focuses its investments within the high-quality, U.S. dollar-denominated bond market. It also maintains the flexibility to strategically allocate up to 35% of its assets to specific fixed income segments outside its primary benchmark, often referred to as "plus sectors." This tactical approach aims to improve risk-adjusted returns, supported by the extensive knowledge of dedicated sector specialists. A seasoned investment team strives to surpass the benchmark's performance over a complete market cycle by expertly blending strategic sector weighting, individual security analysis, and precise management of interest rate sensitivity (duration and yield curve positioning).
基金资料更新于 2026年10月13日。
当日区间
当前US$23.815
52 周区间
当前US$23.815
在 GoAI 中继续
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ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。
1 个月
-1.79%
3 个月
-3.78%
年初至今
-5.68%
1 年
-6.17%
成立以来
-5.12%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 578 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重:22.32%
持仓数据更新于 2026年10月12日。
2026年10月1日
2026年10月1日
2026年10月2日
US$0.1032
每月
2026年9月1日
2026年9月1日
2026年9月2日
US$0.1033
每月
2026年8月3日
2026年8月3日
2026年8月4日
US$0.1089
每月
2026年7月1日
2026年7月1日
2026年7月2日
US$0.11
每月
2026年6月1日
2026年6月1日
2026年6月2日
US$0.1022
每月
2026年5月1日
2026年5月1日
2026年5月4日
US$0.1086
每月
2026年4月1日
2026年4月1日
2026年4月2日
US$0.1044
每月
2026年3月2日
2026年3月2日
2026年3月3日
US$0.0953
每月
2026年2月2日
2026年2月2日
2026年2月3日
US$0.1008
每月
2025年12月18日
2025年12月18日
2025年12月19日
US$0.1363
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。