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NASDAQ Global Market · Global Bond
US$24.535
−US$0.045 · -0.18%
· 8月21日 16:00 ET
US$24.535
前收盘价−US$0.045 · -0.18%
· 8月21日 16:00 ET
US$24.55
−US$0.03 · -0.12%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This actively managed fund primarily focuses its investments within the high-quality, U.S. dollar-denominated bond market. It also maintains the flexibility to strategically allocate up to 35% of its assets to specific fixed income segments outside its primary benchmark, often referred to as "plus sectors." This tactical approach aims to improve risk-adjusted returns, supported by the extensive knowledge of dedicated sector specialists. A seasoned investment team strives to surpass the benchmark's performance over a complete market cycle by expertly blending strategic sector weighting, individual security analysis, and precise management of interest rate sensitivity (duration and yield curve positioning).
基金资产
5525.11万 USD
费用率
0.31%
NAV
US$24.56
平均成交量
7424
成交量
1163
当日区间
US$24.53 – US$24.55
52 周区间
US$24.50 – US$25.74
前收盘价
US$24.58
价格变动
1 天
-0.18%
1 个月
-0.30%
3 个月
-1.19%
年初至今
-2.83%
1 年
-2.21%
3 年
-2.25%
5 年
-2.25%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
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