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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$65.72
−US$0.3636 · -0.55%
· 8月24日 11:12 ET
US$65.72
常规交易时段−US$0.3636 · -0.55%
· 8月24日 11:12 ET
US$65.645
−US$0.4386 · -0.66%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Tailored for investors aiming to capture the potential of a widely defined global infrastructure market, the FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund endeavors to replicate the price appreciation and income generation of its benchmark, the STOXX Global Broad Infrastructure Index, before accounting for fund fees and expenses.
基金资产
30.4亿 USD
费用率
0.48%
NAV
US$66.14
平均成交量
5.96万
成交量
1.52万
当日区间
US$65.585 – US$65.875
52 周区间
US$59.60 – US$67.36
前收盘价
US$66.0836
价格变动
1 天
-0.55%
1 个月
+0.02%
3 个月
-0.90%
年初至今
+8.61%
1 年
+4.93%
3 年
+30.84%
5 年
+12.17%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月25日
US$0.598
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月26日
US$0.1566
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月26日
US$2.6202
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月25日
US$0.3265
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月26日
US$0.5373
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月27日
US$0.1436
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月27日
US$0.7752
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月26日
US$0.3492
2024年6月21日
每季度
2024年6月21日
2024年6月27日
US$0.5492
2024年3月15日
每季度
2024年3月18日
2024年3月21日
US$0.1324
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