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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$29.9241
US$0.00 · 0.00%
· 8月20日 9:46 ET
US$29.9241
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月20日 9:46 ET
US$29.75
+US$4.45 · +17.59%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
The Fund seeks long term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of US companies which are organized under the laws of the United States or the issuer maintains its principal place of business in the United States, or securities traded principally in the US.
基金资产
9.01亿 USD
费用率
0.12%
NAV
US$29.74
平均成交量
83
成交量
7
当日区间
US$28.78 – US$29.9241
52 周区间
US$24.64 – US$29.9241
前收盘价
US$29.9241
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+5.44%
3 个月
+4.16%
年初至今
+18.28%
1 年
+18.28%
3 年
+18.28%
5 年
+18.28%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
Irregular
2026年6月18日
2026年6月25日
US$0.048
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