正在加载 ETF 研究
正在获取最新的基金概况、持仓和市场数据。
NASDAQ Global Market · Global Bond
US$25.24
+US$0.0199 · +0.08%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.24
前收盘价+US$0.0199 · +0.08%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.24
+US$0.0199 · +0.08%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund features a broad and strategically managed collection of top-tier debt instruments, all characterized by their extremely brief maturities.
基金资产
1.56亿 USD
费用率
0.17%
NAV
US$25.24
平均成交量
755
成交量
19
当日区间
US$25.24 – US$25.24
52 周区间
US$25.175 – US$25.66
前收盘价
US$25.2201
价格变动
1 天
+0.08%
1 个月
+0.04%
3 个月
-0.04%
年初至今
+0.04%
1 年
-0.32%
3 年
+0.88%
5 年
+0.88%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月4日
US$0.0879
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月2日
US$0.0847
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月2日
US$0.0849
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月4日
US$0.0833
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月2日
US$0.0836
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月3日
US$0.0788
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月3日
US$0.0813
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月19日
US$0.1079
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月2日
US$0.0925
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月4日
US$0.0912
最新报道
目前暂无可用的 ETF 新闻。
更多基金
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
