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NASDAQ Global Market · 固定收益
US$50.125
−US$0.005 · -0.01%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.125
前收盘价−US$0.005 · -0.01%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.13
US$0.00 · 0.00%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical market environments, the fund's adviser endeavors to fulfill its investment goal by committing a minimum of 80% of the UST 12 Month Bill Fund's net assets (along with any capital borrowed for investment) to the specific securities that comprise its benchmark index. This underlying index is structured to consist of a single security, which is acquired at the start of each month and then held for the entirety of that month.
基金资产
3.07亿 USD
费用率
0.15%
NAV
US$50.12
平均成交量
3.99万
成交量
2.23万
当日区间
US$50.12 – US$50.14
52 周区间
US$49.91 – US$50.33
前收盘价
US$50.13
价格变动
1 天
-0.01%
1 个月
+0.09%
3 个月
-0.03%
年初至今
-0.15%
1 年
-0.09%
3 年
+0.45%
5 年
+0.03%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月29日
US$0.1649
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.155
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.1487
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月29日
US$0.1466
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1426
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.145
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.15
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1477
2025年12月2日
每月
2025年12月2日
2025年12月3日
US$0.1475
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月4日
US$0.1455
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