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NASDAQ Global Market · Equity
US$35.89
+US$0.21 · +0.59%
· 8月21日 16:00 ET
US$35.89
前收盘价+US$0.21 · +0.59%
· 8月21日 16:00 ET
US$35.84
+US$0.16 · +0.45%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Designed with a precise investment methodology, this exchange-traded fund pursues international growth. Its approach involves following the hundred highest-ranked companies, determined by the worth of their intellectual property, all drawn from an index of substantial and mid-sized businesses based outside the United States.
基金资产
2.43亿 USD
费用率
0.65%
NAV
US$36.21
平均成交量
9.72万
成交量
8.2万
当日区间
US$35.80 – US$36.07
52 周区间
US$23.83 – US$38.85
前收盘价
US$35.68
价格变动
1 天
+0.59%
1 个月
+5.56%
3 个月
+2.87%
年初至今
+33.17%
1 年
+46.97%
3 年
+79.45%
5 年
+79.45%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月4日
每半年
2026年6月4日
2026年6月8日
US$0.049
2025年12月30日
每季度
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.5263
2025年9月4日
每季度
2025年9月4日
2025年9月10日
US$0.0093
2025年6月5日
每半年
2025年6月5日
2025年6月11日
US$0.0702
2024年12月27日
Irregular
2024年12月27日
2025年1月2日
US$0.0584
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