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NASDAQ · Fixed Income
US$25.32
+US$0.05 · +0.20%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.32
前收盘价+US$0.05 · +0.20%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.33
+US$0.06 · +0.24%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
An actively managed exchange-traded fund that offers a high level of current income and capital preservation, while selectively targeting capital appreciation as a secondary objective, by investing across secured credit opportunities like senior secured loans, corporate bonds, and CLOs. [65, 50]
基金资产
1.02亿 USD
费用率
0.49%
NAV
US$25.23
平均成交量
7.96万
成交量
1759
当日区间
US$25.31 – US$25.33
52 周区间
US$25.07 – US$25.33
前收盘价
US$25.27
价格变动
1 天
+0.20%
1 个月
+0.64%
3 个月
+0.96%
年初至今
+0.96%
1 年
+0.96%
3 年
+0.96%
5 年
+0.96%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月31日
Irregular
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.071
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