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NASDAQ固定收益型 ETF
US$47.2973
−US$0.0777 · -0.16%
收盘于 9月16日 16:00 ET
US$47.2973
US$0.00 · 0.00%
盘后 · 截至 9月16日 19:30 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
PMBS actively invests in a wide range of mortgage-related securities, aiming to generate consistent returns across market cycles. The portfolio will contain securities of varying maturities, with duration typically will range from 1 to 7 years. Up to 15 percent of the portfolio may be invested in high yield securities or unrated securities. The fund can invest without limitations in derivatives such as options, futures, and swaps. Additionally, up to 20 percent of assets may be allocated to certain complex mortgage-related securities such as interest only, principle only, or inverse floaters, and another 10% in equity instruments such as preferred securities. The Fund can also engage in short sales, buy/sell on a when-issued basis, and use various tactical investment techniques to gain market exposure. Prior to the ETF launch, the strategy was available in a mutual fund structure which started in July 1997. The fund brought over $98.2 million at the time of conversion.
基金资料更新于 2026年9月17日。
当日区间
当前US$47.2973
52 周区间
当前US$47.2973
1 个月
-2.60%
3 个月
-3.83%
年初至今
-4.82%
1 年
-5.08%
成立以来
-5.39%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 1,307 项持仓中的 15 项
持仓数据更新于 2026年9月17日。
2026年9月1日
2026年9月1日
2026年9月3日
US$0.18
每月
2026年8月3日
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.18
每月
2026年7月1日
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.18
每月
2026年6月1日
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.19
每月
2026年5月1日
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.19
每月
2026年4月1日
2026年4月1日
2026年4月3日
US$0.20
每月
2026年3月2日
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.20
每月
2026年2月4日
2026年2月4日
2026年2月6日
US$0.20
每月
2025年12月31日
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.20
不定期
2025年12月1日
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.20
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。