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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$40.885
−US$0.055 · -0.13%
· 8月21日 15:59 ET
US$40.885
前收盘价−US$0.055 · -0.13%
· 8月21日 15:59 ET
US$40.89
−US$0.05 · -0.12%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF endeavors to deliver comprehensive investment returns. It pursues this objective by strategically allocating capital across a broad array of debt instruments spanning various fixed-income market segments. This fund is intended for investors seeking both regular income streams and potential growth in their principal, integrated within a foundational and broadly diversified bond allocation.
基金资产
11.63亿 USD
费用率
0.49%
NAV
US$40.94
平均成交量
15.68万
成交量
14.49万
当日区间
US$40.86 – US$40.93
52 周区间
US$40.67 – US$42.78
前收盘价
US$40.94
价格变动
1 天
-0.13%
1 个月
-0.13%
3 个月
-1.12%
年初至今
-2.75%
1 年
-2.21%
3 年
+0.65%
5 年
-18.20%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月4日
US$0.1558
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月2日
US$0.1555
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月2日
US$0.1549
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月4日
US$0.1568
2026年3月31日
Irregular
2026年3月31日
2026年4月2日
US$0.1677
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.1547
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.1475
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.2019
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.1694
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.1633
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
