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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$46.6634
+US$1.1429 · +2.51%
· 8月21日 15:00 ET
US$46.6634
前收盘价+US$1.1429 · +2.51%
· 8月21日 15:00 ET
US$46.66
+US$1.1395 · +2.50%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The ETF seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in a diversified portfolio of securities in the energy, materials, industrial, renewable energy, and utilities sectors that meet the fund’s investment criteria.
基金资产
1279.49万 USD
费用率
0.80%
NAV
US$44.84
平均成交量
983
成交量
372
当日区间
US$46.595 – US$46.7099
52 周区间
US$30.451 – US$46.71
前收盘价
US$45.5205
价格变动
1 天
+2.51%
1 个月
+12.74%
3 个月
+7.05%
年初至今
+33.25%
1 年
+53.25%
3 年
+85.98%
5 年
+85.98%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月22日
每半年
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.0609
2025年12月24日
每季度
2025年12月24日
2025年12月31日
US$0.2042
2025年9月23日
每季度
2025年9月23日
2025年9月29日
US$0.0691
2025年6月24日
每半年
2025年6月24日
2025年6月30日
US$0.2079
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月30日
US$0.1215
2024年9月23日
每季度
2024年9月23日
2024年9月30日
US$0.0708
2024年6月24日
每季度
2024年6月24日
2024年6月28日
US$0.0568
2024年3月18日
每季度
2024年3月19日
2024年3月22日
US$0.0256
2023年12月21日
每季度
2023年12月22日
2023年12月29日
US$0.0161
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