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NASDAQ Global Market · Equity
US$58.065
+US$0.1614 · +0.28%
· 8月24日 14:03 ET
US$58.065
常规交易时段+US$0.1614 · +0.28%
· 8月24日 14:03 ET
US$58.065
+US$0.1614 · +0.28%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of value companies.
基金资产
1.25亿 USD
费用率
0.15%
NAV
US$57.66
平均成交量
1.43万
成交量
1.52万
当日区间
US$57.96 – US$58.21
52 周区间
US$50.08 – US$58.45
前收盘价
US$57.9036
价格变动
1 天
+0.28%
1 个月
+4.06%
3 个月
+6.29%
年初至今
+11.26%
1 年
+11.60%
3 年
+44.30%
5 年
+34.72%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月1日
每季度
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.263
2026年4月1日
每季度
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.2158
2025年12月29日
每季度
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.2825
2025年10月1日
每季度
2025年10月1日
2025年10月3日
US$0.3111
2025年7月1日
每季度
2025年7月1日
2025年7月3日
US$0.344
2025年4月1日
每季度
2025年4月1日
2025年4月3日
US$0.1781
2024年12月27日
Irregular
2024年12月27日
2024年12月31日
US$0.2633
2024年10月1日
每季度
2024年10月1日
2024年10月3日
US$0.2842
2024年7月1日
每季度
2024年7月1日
2024年7月3日
US$0.263
2024年4月1日
每季度
2024年4月2日
2024年4月4日
US$0.2883
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