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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$91.10
+US$0.37 · +0.41%
· 8月21日 16:00 ET
US$91.10
前收盘价+US$0.37 · +0.41%
· 8月21日 16:00 ET
US$91.145
+US$0.415 · +0.46%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Designed for investors prioritizing a cautious strategy within the realm of high-quality U.S. companies, this fund aims to mirror the overall financial returns—including both capital appreciation and income generation—of the underlying Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. This goal is measured before any management fees or operating expenses are deducted.
基金资产
5.6亿 USD
费用率
0.40%
NAV
US$91.14
平均成交量
8435
成交量
2913
当日区间
US$90.975 – US$91.415
52 周区间
US$77.36 – US$91.80
前收盘价
US$90.73
价格变动
1 天
+0.41%
1 个月
+3.11%
3 个月
+3.83%
年初至今
+12.52%
1 年
+16.82%
3 年
+62.79%
5 年
+63.35%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
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