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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$92.255
+US$0.405 · +0.44%
· 8月21日 15:59 ET
US$92.99
+US$0.735 · +0.80%
· 8月24日 7:52 ET
US$92.255
前收盘价+US$0.405 · +0.44%
· 8月21日 15:59 ET
US$92.99
+US$0.735 · +0.80%
· 8月24日 7:52 ET
US$92.255
+US$0.405 · +0.44%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Aimed at investors focused on U.S. quality equities, this Fund strives to achieve investment outcomes that broadly align with the price movements and dividend income produced by the Northern Trust Quality Dividend Index. This objective is considered prior to the deduction of any associated fees and expenses.
基金资产
22.3亿 USD
费用率
0.40%
NAV
US$92.24
平均成交量
2.46万
成交量
2.12万
当日区间
US$92.085 – US$92.57
52 周区间
US$76.09 – US$93.89
前收盘价
US$91.85
价格变动
1 天
+0.44%
1 个月
+2.09%
3 个月
+3.90%
年初至今
+14.16%
1 年
+19.59%
3 年
+60.50%
5 年
+58.81%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月25日
US$0.3555
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月26日
US$0.1983
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.4694
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月25日
US$0.3232
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月26日
US$0.3478
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月27日
US$0.1899
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月27日
US$0.483
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月26日
US$0.3443
2024年6月21日
每季度
2024年6月21日
2024年6月27日
US$0.3419
2024年3月15日
每季度
2024年3月18日
2024年3月21日
US$0.1939
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
