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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$41.08
+US$0.26 · +0.64%
· 8月21日 15:58 ET
US$41.08
前收盘价+US$0.26 · +0.64%
· 8月21日 15:58 ET
US$41.08
+US$0.26 · +0.64%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) endeavors to mirror the comprehensive financial performance, including both capital growth and income generation, of the S&P 500 Quality High Dividend Index, before any management fees or operating expenses are considered.
基金资产
3120.76万 USD
费用率
0.20%
NAV
US$41.06
平均成交量
3035
成交量
96
当日区间
US$40.885 – US$41.285
52 周区间
US$33.558 – US$41.24
前收盘价
US$40.82
价格变动
1 天
+0.64%
1 个月
+5.93%
3 个月
+9.75%
年初至今
+18.52%
1 年
+16.31%
3 年
+31.08%
5 年
+31.41%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月5日
每月
2026年8月5日
2026年8月10日
US$0.09
2026年7月6日
每月
2026年7月6日
2026年7月9日
US$0.092
2026年6月3日
每月
2026年6月3日
2026年6月8日
US$0.092
2026年5月5日
每月
2026年5月5日
2026年5月8日
US$0.092
2026年4月6日
每月
2026年4月6日
2026年4月9日
US$0.092
2026年3月4日
每月
2026年3月4日
2026年3月9日
US$0.092
2026年2月4日
每月
2026年2月4日
2026年2月9日
US$0.092
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月7日
US$0.094
2025年12月3日
每月
2025年12月3日
2025年12月10日
US$0.094
2025年11月5日
每月
2025年11月5日
2025年11月13日
US$0.093
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