Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF
QLDYNASDAQ · 固定收益
US$40.9359
−US$0.0441 · -0.11%
· 8月21日 16:00 ET
US$40.9359
前收盘价−US$0.0441 · -0.11%
· 8月21日 16:00 ET
QLDY ETF 概览
US$40.95
−US$0.03 · -0.07%
- 区间最低
- US$40.64
- 区间最高
- US$41.06
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
关于此 ETF
基金网站The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks current income and, secondarily, capital appreciation. The fund seeks to achieve its investment objectives by employing a “LightningSpread" strategy, which is designed to generate daily income that the fund manager intends to distribute twice weekly. The fund’s strategy also seeks to provide long exposure to the price return of the Nasdaq 100 index (the “index”). The fund is non-diversified.
- 资产类别
- 固定收益
- 发行方
- Defiance
- 注册地
- US
- 成立日期
- 2025年9月17日
- 持仓数量
- 7
- ISIN
- US88636V8845
主要基金统计
基金资产
5011.43万 USD
费用率
1.04%
NAV
US$40.91
平均成交量
4.11万
成交量
4.97万
当日区间
US$40.92 – US$41.09
52 周区间
US$37.40 – US$52.35
前收盘价
US$40.98
价格变动
表现
1 天
-0.11%
1 个月
-0.40%
3 个月
-13.20%
年初至今
-12.75%
1 年
-18.99%
3 年
-18.99%
5 年
-18.99%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
主要持仓
持仓数据更新于 2026年8月23日。
基金收益
分派
2026年8月21日
Irregular
2026年8月21日
2026年8月22日
US$0.159
2026年8月14日
Irregular
2026年8月14日
2026年8月15日
US$0.163
2026年8月12日
Irregular
2026年8月12日
2026年8月13日
US$0.1636
2026年8月7日
Irregular
2026年8月7日
2026年8月10日
US$0.1635
2026年8月5日
Irregular
2026年8月5日
2026年8月6日
US$0.1597
2026年7月31日
Irregular
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.1514
2026年7月29日
Irregular
2026年7月29日
2026年7月30日
US$0.1573
2026年7月24日
Irregular
2026年7月24日
2026年7月27日
US$0.1643
2026年7月22日
Irregular
2026年7月22日
2026年7月23日
US$0.1629
2026年7月17日
Irregular
2026年7月17日
2026年7月20日
US$0.1695
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