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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$43.04
+US$0.08 · +0.19%
· 8月24日 13:26 ET
US$43.04
常规交易时段+US$0.08 · +0.19%
· 8月24日 13:26 ET
US$43.035
+US$0.075 · +0.17%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equities of U.S. companies that the fund’s adviser, Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC (“GMO” or the “Adviser”), believes to be of high quality. Equity securities primarily include common and preferred stocks and, to a lesser extent, other stock-related securities, such as convertible securities, depositary receipts, equity real estate investment trusts, income trusts, and securities of other investment companies that investment primarily in equity securities.
基金资产
51亿 USD
费用率
0.50%
NAV
US$43.23
平均成交量
46.26万
成交量
9.91万
当日区间
US$42.87 – US$43.11
52 周区间
US$34.359 – US$43.52
前收盘价
US$42.96
价格变动
1 天
+0.19%
1 个月
+5.18%
3 个月
+4.92%
年初至今
+11.91%
1 年
+23.71%
3 年
+70.52%
5 年
+70.52%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年3月27日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月30日
每季度
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.0754
2026年3月31日
每季度
2026年3月31日
2026年4月1日
US$0.0605
2025年12月30日
每季度
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.0853
2025年9月30日
Irregular
2025年9月30日
2025年10月1日
US$0.0783
2025年7月1日
每季度
2025年7月1日
2025年7月2日
US$0.0682
2025年3月31日
每季度
2025年3月31日
2025年4月1日
US$0.0483
2024年12月30日
每季度
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.0945
2024年9月30日
每季度
2024年9月30日
2024年10月1日
US$0.0599
2024年6月28日
每季度
2024年6月28日
2024年7月1日
US$0.0526
2024年3月27日
每季度
2024年3月28日
2024年4月1日
US$0.0456
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