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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$50.40
+US$0.0027 · +0.01%
· 8月24日 11:58 ET
US$50.40
常规交易时段+US$0.0027 · +0.01%
· 8月24日 11:58 ET
US$50.39
−US$0.0073 · -0.01%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund's primary objective is to closely mirror the comprehensive investment performance of the RAFI ESG US Index. It aims to achieve a total return that effectively tracks the index's results, without factoring in its own operating costs and fees.
基金资产
1.65亿 USD
费用率
0.30%
NAV
US$50.36
平均成交量
1.18万
成交量
1791
当日区间
US$50.26 – US$50.415
52 周区间
US$39.10 – US$50.60
前收盘价
US$50.3973
价格变动
1 天
+0.01%
1 个月
+4.39%
3 个月
+8.64%
年初至今
+20.03%
1 年
+28.05%
3 年
+70.67%
5 年
+59.70%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月1日
每季度
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.19
2026年4月1日
每季度
2026年4月1日
2026年4月3日
US$0.19
2025年12月31日
Irregular
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.17
2025年10月1日
每季度
2025年10月1日
2025年10月3日
US$0.17
2025年7月1日
每季度
2025年7月1日
2025年7月3日
US$0.18
2025年4月1日
每季度
2025年4月1日
2025年4月3日
US$0.18
2024年12月31日
每季度
2024年12月31日
2025年1月3日
US$0.17
2024年10月1日
每季度
2024年10月1日
2024年10月3日
US$0.15
2024年7月1日
每季度
2024年7月1日
2024年7月3日
US$0.16
2024年4月1日
每季度
2024年4月2日
2024年4月4日
US$0.17
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