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New York Stock Exchange Arca · US Equity
US$34.17
+US$0.1655 · +0.49%
· 8月24日 10:00 ET
US$34.17
常规交易时段+US$0.1655 · +0.49%
· 8月24日 10:00 ET
US$34.17
+US$0.1655 · +0.49%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund invests at least 80% of its assets in the securities of the index. The index reflects a rules-based strategic beta approach to investing in the companies that comprise the Russell 1000® Value Index, designed to achieve stronger total return when compared to the Russell 1000® Value Index, which is a broad measure of the performance of U.S. large- and mid-cap value companies.
基金资产
3.46亿 USD
费用率
0.20%
NAV
US$33.96
平均成交量
3.84万
成交量
272
当日区间
US$34.17 – US$34.17
52 周区间
US$27.243 – US$34.229
前收盘价
US$34.0045
价格变动
1 天
+0.49%
1 个月
+4.08%
3 个月
+8.93%
年初至今
+20.83%
1 年
+23.89%
3 年
+65.47%
5 年
+63.41%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月18日
每年
2025年12月18日
2025年12月26日
US$0.6022
2024年12月18日
每年
2024年12月18日
2024年12月26日
US$0.4667
2023年12月18日
每年
2023年12月19日
2023年12月26日
US$0.5386
2022年12月19日
每年
2022年12月20日
2022年12月27日
US$0.4811
2021年12月20日
每年
2021年12月21日
2021年12月27日
US$0.2525
2020年12月18日
每年
2020年12月21日
2020年12月28日
US$4.6691
2019年12月20日
每年
2019年12月23日
2019年12月26日
US$0.1489
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
