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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$61.24
−US$0.8914 · -1.43%
· 8月24日 12:29 ET
US$61.24
常规交易时段−US$0.8914 · -1.43%
· 8月24日 12:29 ET
US$61.28
−US$0.8514 · -1.37%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of a subset of securities from the S&P MidCap 400® Index that exhibit strong growth characteristics.
基金资产
3.52亿 USD
费用率
0.35%
NAV
US$62.11
平均成交量
8478
成交量
1.32万
当日区间
US$61.12 – US$61.88
52 周区间
US$49.50 – US$64.81
前收盘价
US$62.1314
价格变动
1 天
-1.43%
1 个月
+1.06%
3 个月
-0.62%
年初至今
+16.78%
1 年
+22.09%
3 年
+54.37%
5 年
+35.28%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月22日
每季度
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.0076
2026年3月23日
每季度
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.0113
2025年12月22日
每季度
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.0287
2025年9月22日
每季度
2025年9月22日
2025年9月26日
US$0.0408
2025年6月23日
每季度
2025年6月23日
2025年6月27日
US$0.1204
2025年3月24日
每季度
2025年3月24日
2025年3月28日
US$0.0331
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月27日
US$0.0283
2024年9月23日
每季度
2024年9月23日
2024年9月27日
US$0.0353
2024年6月24日
每季度
2024年6月24日
2024年6月28日
US$0.0509
2024年3月18日
每季度
2024年3月19日
2024年3月22日
US$0.0689
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
