Invesco S&P 500 Equal Weight ETF（RSP）ETF 价格、持仓与基金资料

US$221.67

+US$1.39 · +0.63%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$221.02
区间最高: US$222.13

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, known by its ticker RSP, aims to replicate the performance of the S&P 500 Equal Weight Index. The fund commits to allocating a minimum of 90% of its overall assets to the component securities of this underlying index.

资产类别: Equity
发行方: Invesco
注册地: US
成立日期: 2003年4月24日
持仓数量: 505
ISIN: US46137V3574

主要基金统计

基金资产

1002.75亿 USD

费用率

0.20%

NAV

US$221.66

平均成交量

912万

成交量

519.23万

当日区间

US$221.02 – US$222.14

52 周区间

US$182.11 – US$223.44

前收盘价

US$220.28

价格变动

表现

1 天

+0.63%

1 个月

+4.60%

3 个月

+7.30%

年初至今

+15.72%

1 年

+17.88%

3 年

+49.89%

5 年

+43.46%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

Moderna IncMRNAMRNA0.54%

02

Zebra Technologies CorpZBRAZBRA0.31%

03

Charles River Laboratories International IncCRLCRL0.29%

04

PayPal Holdings IncPYPLPYPL0.29%

05

Veeva Systems IncVEEVVEEV0.29%

06

Expedia Group IncEXPEEXPE0.28%

07

Global Payments IncGPNGPN0.28%

08

DoorDash IncDASHDASH0.28%

09

Workday IncWDAYWDAY0.27%

10

Airbnb IncABNBABNB0.27%

11

IQVIA Holdings IncIQVIQV0.26%

12

Bio-Techne CorpTECHTECH0.26%

13

Newmont CorpNEMNEM0.26%

14

Regeneron Pharmaceuticals IncREGNREGN0.26%

15

Axon Enterprise IncAXONAXON0.26%

持仓数据更新于 2026年8月23日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Technology16.49%

Industrials15.16%

Financial Services14.68%

Healthcare12.44%

Consumer Cyclical10.94%

Consumer Defensive6.44%

Utilities6.03%

Real Estate5.94%

Energy4.14%

Basic Materials3.87%

国家敞口

前 9 项

United States95.25%

Ireland2.08%

Switzerland0.81%

United Kingdom0.78%

Bermuda0.41%

Singapore0.19%

Canada0.19%

Netherlands0.15%

Other0.14%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月22日

每季度

2026年6月22日

2026年6月26日

US$0.8101

每季度

2026年3月23日

每季度

2026年3月23日

2026年3月27日

US$0.8115

每季度

2025年12月22日

每季度

2025年12月22日

2025年12月26日

US$0.7637

每季度

2025年9月22日

每季度

2025年9月22日

2025年9月26日

US$0.8201

每季度

2025年6月23日

每季度

2025年6月23日

2025年6月27日

US$0.7216

每季度

2025年3月24日

每季度

2025年3月24日

2025年3月28日

US$0.8308

每季度

2024年12月23日

每季度

2024年12月23日

2024年12月27日

US$0.6197

每季度

2024年9月23日

每季度

2024年9月23日

2024年9月27日

US$0.6948

每季度

2024年6月24日

每季度

2024年6月24日

2024年6月28日

US$0.6634

每季度

2024年3月18日

每季度

2024年3月19日

2024年3月22日

US$0.6802

每季度

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