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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$149.84
+US$1.539 · +1.04%
· 8月21日 15:59 ET
US$149.84
前收盘价+US$1.539 · +1.04%
· 8月21日 15:59 ET
US$149.81
+US$1.514 · +1.02%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the index. The index is designed to measure the performance of positive revenue-producing constituent securities of the S&P MidCap 400 ® Index (the “Parent index”). The Parent index is comprised of common stocks of approximately 400 mid-capitalization companies that generally represent the mid-cap universe of the U.S. equity market.
基金资产
13.51亿 USD
费用率
0.39%
NAV
US$149.79
平均成交量
1.9万
成交量
2.29万
当日区间
US$149.11 – US$149.87
52 周区间
US$118.54 – US$152.74
前收盘价
US$148.3
价格变动
1 天
+1.04%
1 个月
+1.69%
3 个月
+8.07%
年初至今
+18.48%
1 年
+20.94%
3 年
+56.76%
5 年
+65.22%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月22日
每季度
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.3445
2026年3月23日
每季度
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.4021
2025年12月22日
每季度
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.3682
2025年9月22日
每季度
2025年9月22日
2025年9月26日
US$0.3717
2025年6月23日
每季度
2025年6月23日
2025年6月27日
US$0.467
2025年3月24日
每季度
2025年3月24日
2025年3月28日
US$0.38
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月27日
US$0.3268
2024年9月23日
每季度
2024年9月23日
2024年9月27日
US$0.3062
2024年6月24日
每季度
2024年6月24日
2024年6月28日
US$0.3354
2024年3月18日
每季度
2024年3月19日
2024年3月22日
US$0.3247
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。