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NYSEHealthcareMedical - Healthcare Plans

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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

51

Fair Value

动量

71

Gaining

情绪

61

Bullish

风险韧性

70

Moderate Risk

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公司概况

公司网站

Molina Healthcare, Inc. offers comprehensive managed health care services, primarily targeting economically disadvantaged families and individuals. The company provides coverage through key government initiatives such as Medicaid and Medicare programs, in addition to state health insurance marketplaces. Its operations are strategically segmented into four main divisions: Medicaid, Medicare, Marketplace, and a general "Other" category. By the close of 2021, specifically December 31st, Molina Healthcare's network extended to approximately 5.2 million members across 18 states, all of whom qualified for Medicaid, Medicare, or other government-sponsored healthcare plans. Established in 1980, the company maintains its corporate headquarters in Long Beach, California.

行业
Medical - Healthcare Plans
部门
Healthcare
总部
US
首席执行官
Joseph Michael Zubretsky
上市以来
2003年7月2日
雇员
19,000

市场位置

日内区间

当前US$200.29，

52周区间

当前US$200.29，

开盘价
US$198.1
前收盘价
US$196.94
成交量
47.37万
0.41× 平均值
平均成交量
116.67万
日均成交量
市值
104.55亿 USD
贝塔
0.75
市场参考 1
50天平均值
US$210.61
低于平均水平-4.90%
200天平均值
US$174.54
高于平均水平+14.76%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
85.17亿 USD
市盈率（TTM）
1,251.81×
市净率（TTM）
2.46×
市销率（TTM）
0.23×
EV/EBITDA
8.73×
盈利收益率
5.35%
自由现金流收益率
-7.22%
股息率
0.00%

盈利能力和效率

毛利率
34.56%
营业利润率
0.66%
净利润率
-0.02%
净资产收益率
11.60%
资产收益率
3.03%
投入资本回报率
7.64%

财务健康

负债权益比
0.95×
流动比率
1.69×
奥特曼 Z 分数
4.07
皮奥特罗斯基 F 分数
6 共 9 个

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势14%9%5%-0%毛利率，2021财年：11.81%毛利率，2022财年：12.28%毛利率，2023财年：12.72%毛利率，2024财年：11.65%毛利率，2025财年：13.07%营业利润率，2021财年：3.67%营业利润率，2022财年：4.32%营业利润率，2023财年：4.62%营业利润率，2024财年：4.20%营业利润率，2025财年：1.72%净利润率，2021财年：2.37%净利润率，2022财年：2.48%净利润率，2023财年：3.20%净利润率，2024财年：2.90%净利润率，2025财年：1.04%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为11.81%。 2022财年的毛利率为12.28%。 2023财年的毛利率为12.72%。 2024财年的毛利率为11.65%。 2025财年的毛利率为13.07%。 2021财年的营业利润率为3.67%。 2022财年的营业利润率为4.32%。 2023财年的营业利润率为4.62%。 2024财年的营业利润率为4.20%。 2025财年的营业利润率为1.72%。 2021财年的净利润率为2.37%。 2022财年的净利润率为2.48%。 2023财年的净利润率为3.20%。 2024财年的净利润率为2.90%。 2025财年的净利润率为1.04%。

损益趋势

营收

454.26亿 USD+11.75%

营业利润

7.81亿 USD-54.25%

净利润

4.72亿 USD-59.97%
损益趋势 图表499.21亿 USD319.4亿 USD139.58亿 USD−40.23亿 USD营收，2021财年：277.71亿 USD营收，2022财年：319.74亿 USD营收，2023财年：340.72亿 USD营收，2024财年：406.5亿 USD营收，2025财年：454.26亿 USD营业利润，2021财年：10.2亿 USD营业利润，2022财年：13.81亿 USD营业利润，2023财年：15.73亿 USD营业利润，2024财年：17.07亿 USD营业利润，2025财年：7.81亿 USD净利润，2021财年：6.59亿 USD净利润，2022财年：7.92亿 USD净利润，2023财年：10.91亿 USD净利润，2024财年：11.79亿 USD净利润，2025财年：4.72亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为277.71亿 USD。 2022财年的营收为319.74亿 USD。 2023财年的营收为340.72亿 USD。 2024财年的营收为406.5亿 USD。 2025财年的营收为454.26亿 USD。 2021财年的营业利润为10.2亿 USD。 2022财年的营业利润为13.81亿 USD。 2023财年的营业利润为15.73亿 USD。 2024财年的营业利润为17.07亿 USD。 2025财年的营业利润为7.81亿 USD。 2021财年的净利润为6.59亿 USD。 2022财年的净利润为7.92亿 USD。 2023财年的净利润为10.91亿 USD。 2024财年的净利润为11.79亿 USD。 2025财年的净利润为4.72亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收454.26亿 USD406.5亿 USD340.72亿 USD319.74亿 USD277.71亿 USD
销货成本394.88亿 USD359.14亿 USD297.38亿 USD280.48亿 USD244.91亿 USD
毛利59.38亿 USD47.36亿 USD43.34亿 USD39.26亿 USD32.8亿 USD
销售、一般及管理费用30.09亿 USD27.43亿 USD24.62亿 USD23.11亿 USD20.68亿 USD
营业费用51.57亿 USD30.29亿 USD27.61亿 USD25.45亿 USD22.6亿 USD
利息支出1.92亿 USD1.18亿 USD1.09亿 USD1.1亿 USD1.2亿 USD
折旧和摊销1.95亿 USD1.86亿 USD1.71亿 USD1.76亿 USD1.31亿 USD
营业利润7.81亿 USD17.07亿 USD15.73亿 USD13.81亿 USD10.2亿 USD
净利润4.72亿 USD11.79亿 USD10.91亿 USD7.92亿 USD6.59亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
64%
超预期7次、低于预期4次、符合预期0次
平均EPS意外幅度
-69.12%
11 类似报告
最新每股收益结果
1.51
预期1.39 · 超预期8.63%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表6.793.37-0.04-3.4625年第1季度低于预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月5日公布：实际值5.05，预期值5.74，预期差异-12.02%，低于预期。 2025年第2季度，2025年4月23日公布：实际值6.08，预期值5.97，预期差异+1.84%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月23日公布：实际值5.48，预期值5.62，预期差异-2.49%，低于预期。 2025年第4季度，2025年10月22日公布：实际值1.84，预期值3.97，预期差异-53.65%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月5日公布：实际值-2.75，预期值0.43，预期差异-739.53%，低于预期。 2026年第2季度，2026年4月22日公布：实际值2.35，预期值1.9，预期差异+23.68%，超出预期。 2026年第3季度，2026年7月22日公布：实际值1.51，预期值1.39，预期差异+8.63%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月28日公布：实际值—，预期值0.823，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表119.36亿112.32亿105.28亿98.25亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月5日公布：实际值104.99亿 USD，预期值102.84亿 USD，预期差异+2.09%，超出预期。 2025年第2季度，2025年4月23日公布：实际值111.47亿 USD，预期值108.44亿 USD，预期差异+2.79%，超出预期。 2025年第3季度，2025年7月23日公布：实际值114.27亿 USD，预期值109.52亿 USD，预期差异+4.33%，超出预期。 2025年第4季度，2025年10月22日公布：实际值114.77亿 USD，预期值112.88亿 USD，预期差异+1.68%，超出预期。 2026年第1季度，2026年2月5日公布：实际值113.75亿 USD，预期值108.79亿 USD，预期差异+4.56%，超出预期。 2026年第2季度，2026年4月22日公布：实际值107.96亿 USD，预期值108.74亿 USD，预期差异-0.72%，低于预期。 2026年第3季度，2026年7月22日公布：实际值108.74亿 USD，预期值108.32亿 USD，预期差异+0.39%，超出预期。 2026年第4季度，2026年10月28日公布：实际值—，预期值108.59亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

评级分布

39项评级
强力买入00%
买入1744%
持有1641%
卖出615%
强力卖出00%

近期分析师行动

12 机构

MOH同业公司

Eli Lilly and Company logo

LLY

Eli Lilly and Company

US$1,254.77

+0.83%

Johnson & Johnson logo

JNJ

Johnson & Johnson

US$270.24

+1.07%

AbbVie Inc. logo

ABBV

AbbVie Inc.

US$265.01

+1.21%

Merck & Co., Inc. logo

MRK

Merck & Co., Inc.

US$152.55

+2.39%

UnitedHealth Group Incorporated logo

UNH

UnitedHealth Group Incorporated

US$390.11

+1.37%

Novartis AG logo

NVS

Novartis AG

US$158.86

+1.68%

持有MOH的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
市场价值
3.66亿
重量
0.28%
AUM
1259.21亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市场价值
3.25亿
重量
0.01%
AUM
2.3万亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市场价值
2.34亿
重量
0.13%
AUM
1834亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市场价值
1.49亿
重量
0.22%
AUM
683亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市场价值
1.17亿
重量
0.12%
AUM
937亿 USD
费用率
0.05%
价格 / 1日
US$245.53+0.82%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
市场价值
7514.37万
重量
0.28%
AUM
267.17亿 USD
费用率
0.23%
价格 / 1日
US$699.6+0.48%
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF logoiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFIJJ
市场价值
5376.89万
重量
0.59%
AUM
89.21亿 USD
费用率
0.18%
价格 / 1日
US$149.03+0.69%
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFSPMD
市场价值
5327.9万
重量
0.28%
AUM
187.69亿 USD
费用率
0.03%
价格 / 1日
US$67.27+0.52%

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