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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$45.435
+US$0.195 · +0.43%
· 8月21日 15:59 ET
US$45.435
前收盘价+US$0.195 · +0.43%
· 8月21日 15:59 ET
US$45.48
+US$0.24 · +0.53%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively-managed ETF and seeks to achieve its objective by investing under normal circumstances at least 80% of the net assets of the portfolio (including borrowings for investment purposes) in securities of companies within the Russell 1000 Index and S&P 500 Index. The fund’s investments will generally consist primarily of common stocks, but may also include preferred stocks, warrants to acquire common stock, and securities convertible into common stock. The fund purchases equity securities traded in the United States on registered exchanges or the over-the-counter market.
基金资产
1.06亿 USD
费用率
0.85%
NAV
US$45.59
平均成交量
1.17万
成交量
4948
当日区间
US$45.33 – US$45.56
52 周区间
US$35.10 – US$46.25
前收盘价
US$45.24
价格变动
1 天
+0.43%
1 个月
+4.81%
3 个月
+5.71%
年初至今
+18.38%
1 年
+27.70%
3 年
+66.31%
5 年
+79.44%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年1月6日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月23日
每年
2025年12月23日
2025年12月24日
US$0.089
2024年12月19日
每年
2024年12月19日
2024年12月20日
US$2.8469
2023年12月13日
每年
2023年12月14日
2023年12月15日
US$0.4407
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