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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$184.38
−US$0.51 · -0.28%
· 8月24日 14:09 ET
US$184.38
常规交易时段−US$0.51 · -0.28%
· 8月24日 14:09 ET
US$184.37
−US$0.52 · -0.28%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This exchange-traded fund endeavors to mirror the performance of a specific index. Its portfolio primarily consists of U.S.-based companies, focusing on those categorized as large or mid-capitalization. A distinguishing feature of its selection process is an emphasis on firms within this group that exhibit a comparatively modest average market value.
基金资产
4.44亿 USD
费用率
0.15%
NAV
US$184.81
平均成交量
5773
成交量
2284
当日区间
US$184.21 – US$185.15
52 周区间
US$154.04 – US$187.16
前收盘价
US$184.89
价格变动
1 天
-0.28%
1 个月
+3.71%
3 个月
+6.01%
年初至今
+14.12%
1 年
+15.91%
3 年
+53.23%
5 年
+38.56%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月15日
每季度
2026年6月15日
2026年6月18日
US$0.4899
2026年3月17日
每季度
2026年3月17日
2026年3月20日
US$0.5686
2025年12月16日
每季度
2025年12月16日
2025年12月19日
US$0.755
2025年9月16日
每季度
2025年9月16日
2025年9月19日
US$0.6255
2025年6月16日
每季度
2025年6月16日
2025年6月20日
US$0.5417
2025年3月18日
每季度
2025年3月18日
2025年3月21日
US$0.4993
2024年12月17日
每季度
2024年12月17日
2024年12月20日
US$0.6793
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年9月30日
US$0.6203
2024年6月11日
每季度
2024年6月11日
2024年6月17日
US$0.4232
2024年3月21日
每季度
2024年3月22日
2024年3月27日
US$0.5434
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